Rezumat
Virtus Seix Senior Loan ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Virtus. Poziții în interior: 270. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,57 %
- Mărimea fondului
- $305,0M
- Poziții
- 270
- Randamentul dividendului
- 6,98 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 13 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- Costurile de 0,57 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,8 %
- 3 luni
- -0,7 %
- Anul acesta
- -1,5 %
- 1 an
- -2,0 %
- 3 ani
- -3,5 %
- 5 ani
- -8,7 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Cash/Cash equivalents 4,7 %
- 2 Transocean International Ltd 7.500% 04/15/2031 1,2 %
- 3 Zacapa SARL 7.813% 03/22/2029 1,1 %
- 4 Pitney Bowes Inc 6.933% 03/19/2032 1,0 %
- 5 CoreWeave Financing DDTL V LLC 8.430% 11/17/2031 0,9 %
- 6 LifePoint Health Inc 7.793% 05/19/2031 0,9 %
- 7 WH Borrower LLC 8.199% 02/20/2032 0,8 %
- 8 Goodnight Water Solutions Holdings LLC 7.930% 06/04/2029 0,8 %
- 9 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.750% 01/15/2034 0,8 %
- 10 Arc Falcon I Inc 11.053% 09/22/2029 0,8 %
Poziții în fond: 270. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 59 %
- Luxemburg 3,8 %
- Regatul Unit 1,6 %
- Țările de Jos 1,0 %
- Alte țări 34 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (59 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $57,00
- În 20 de ani
- $2.737
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $57,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.737.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -1,8 %
- Cea mai mare scădere
- -9,4 %
- Volatilitate anuală
- 2,6 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 9,4 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,98 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $1,60 pe unitate de fond, adică 6,98 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 20 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,79M
- Unități de fond pe zi
- 121K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,79M.