Rezumat
TrueShares Structured Outcome (September) ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de TrueShares. Poziții în interior: 6. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $129,5M
- Poziții
- 6
- Randamentul dividendului
- 2,02 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,0 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $375,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,4 %
- 3 luni
- +2,3 %
- Anul acesta
- +8,6 %
- 1 an
- +7,1 %
- 3 ani
- +46 %
- 5 ani
- +47 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 TREASURY BILL B 08/05/27 97 %
- 2 SPY 08/31/27 C767.06 Euro Cash Flex 6,4 %
- 3 STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS 0,08 %
- 4 SPY 08/31/27 C768.06 Euro Cash Flex 0,05 %
- 5 SPY 08/31/27 C769.06 Euro Cash Flex 0,01 %
- 6 SPY 08/31/27 P690.35 Euro Cash Flex 3,1 %
Poziții în fond: 6. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 38 %
- Servicii financiare 12 %
- Servicii de comunicații 10,0 %
- Bunuri de consum ciclice 9,6 %
- Sănătate 9,1 %
- Altele 22 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (38 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +8,0 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,02 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,93
În ultimele 12 luni a plătit $0,93 pe unitate de fond, adică 2,02 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,93, în data de 24 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $375,0K
- Unități de fond pe zi
- 8,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $375,0K.