Rezumat
Sprott Critical Materials ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Sprott. Poziții în interior: 157. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $458,3M
- Poziții
- 157
- Randamentul dividendului
- 1,84 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 14 %.
La ce să fiți atenți
- 75 % din fond se află într-un singur sector (Materiale de bază).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 44 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -19 %
- 3 luni
- -15 %
- Anul acesta
- -15 %
- 1 an
- -10 %
- 3 ani
- +49 %
- Market cap mediu
- $20,1B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 19,4x
- EV/EBITDA
- 10,5x
- Dividend yield
- 100,10 %
- ROIC
- 6,3 %
- ROE
- 7,3 %
- Marjă brută
- 21,0 %
- Marjă operațională
- -44,9 %
- Marjă netă
- -173,2 %
- Payout ratio
- 2.046,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 1,33
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 86 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 5,6 %
- 2 CCCameco CCJ 5,3 %
- 3 LYLynas Rare Earths Limited LYC.AX 4,6 %
- 4 KAJSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 4,1 %
- 5 TETeck Resources Limited TECK 3,6 %
- 6 ALAlbemarle ALB 3,5 %
- 7 PLPLS Group Limited PLS.AX 3,4 %
- 8 SQSociedad Química y Minera de Chile S.A. SQM 3,3 %
- 9 AGFirst Majestic Silver Corp. AG 3,2 %
- 10 HLHecla Mining Company HL 3,2 %
Poziții în fond: 157. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Materiale de bază 75 %
- Energie 23 %
- Industrie 1,1 %
- Bunuri de consum defensive 0,07 %
Pe țări
- Canada 35 %
- Statele Unite ale Americii 23 %
- Australia 19 %
- Kazahstan 3,9 %
- Alte țări 18 %
După mărimea companiilor
- Large cap 37 %
- Mid cap 43 %
- Small cap 18 %
- Micro cap 2,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (75 %). Țara cu cea mai mare pondere: Canada (35 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (43 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -44 %
- Volatilitate anuală
- 47 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 44 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,84 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,45
În ultimele 12 luni a plătit $0,45 pe unitate de fond, adică 1,84 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,45, în data de 18 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $4,13M
- Unități de fond pe zi
- 168K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,13M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,4
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 4,8 %
- Supraevaluate 75 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 75 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 86 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME METL Sprott Active Metals & Miners ETF | Statele Unite ale Americii | 0,99 % | $19,0M | -1,4 % | Plătește | 36 % |
EM EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | Statele Unite ale Americii | 0,62 % | $30,6M | - | Plătește | 34 % |
ME METL.AS iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc | Irlanda | 0,55 % | $269,6M | +14 % | Reinvestește | 31 % |
DM DMAT.MI Global X - Disruptive Materials UCITS ETF | Irlanda | 0,50 % | $17,7M | +3,8 % | Reinvestește | 27 % |
CO COPP Sprott Copper Miners ETF | Statele Unite ale Americii | 0,66 % | $44,5M | +27 % | Plătește | 27 % |
WD WDIG WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $4,12M | - | - | 26 % |