Rezumat
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de VistaShares. Poziții în interior: 117. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,59 %
- Mărimea fondului
- $24,9M
- Poziții
- 117
- Randamentul dividendului
- 6,55 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 50 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,59 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $24,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $201,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,0 %
- 3 luni
- -5,7 %
- Anul acesta
- -5,8 %
- Market cap mediu
- $2,16T
- P/E
- 24,5x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 30,8x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,80 %
- ROIC
- 28,0 %
- ROE
- 57,0 %
- Marjă brută
- 57,8 %
- Marjă operațională
- 33,3 %
- Marjă netă
- 30,0 %
- Payout ratio
- 19,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,58
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 75 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AAApple AAPL 9,2 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 3 United States Treasury Bill 12/10/2026 8,0 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,6 %
- 6 Cash & Other 3,0 %
- 7 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,9 %
- 9 MEMeta META 2,9 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,3 %
Poziții în fond: 117. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 86 %
- Large cap 14 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 89 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (86 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $59,00
- În 20 de ani
- $2.828
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $59,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.828.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,55 %
- Ultima plată
- $0,25
În ultimele 12 luni a plătit $1,24 pe unitate de fond, adică 6,55 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,25, în data de 26 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $201,9K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $201,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,5
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,3 %
- Evaluate corect 4,1 %
- Supraevaluate 87 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 87 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 75 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $19,5B | +7,7 % | Plătește | 89 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $243,1M | +7,3 % | Plătește | 85 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $2,15B | +8,5 % | Plătește | 80 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $9,88B | +9,1 % | Plătește | 80 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Germania | 0,30 % | $136,4M | +16 % | Plătește | 76 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $380,9M | -9,1 % | Plătește | 75 % |