Rezumat
iShares MSCI USA Size Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 518. Cele mai mari zece reprezintă 3,9 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $431,0M
- Poziții
- 518
- Randamentul dividendului
- 1,37 %
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 3,9 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %.
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $976,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,0 %
- 3 luni
- +0,9 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +60 %
- 5 ani
- +32 %
- 10 ani
- +167 %
- Market cap mediu
- $72,7B
- P/E
- 29,4x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 22,7x
- EV/EBITDA
- 20,3x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 9,1 %
- ROE
- 20,6 %
- Marjă brută
- 50,8 %
- Marjă operațională
- 10,9 %
- Marjă netă
- 9,4 %
- Payout ratio
- 25,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,97
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 15 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 OKOkta OKTA 0,5 %
- 2 TEAtlassian TEAM 0,4 %
- 3 NTNatera NTRA 0,4 %
- 4 SNSharkNinja, Inc. SN 0,4 %
- 5 ILIllumina ILMN 0,4 %
- 6 VEVeeva Systems VEEV 0,4 %
- 7 SNSnowflake SNOW 0,4 %
- 8 DEDell DELL 0,4 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 0,4 %
- 10 NTNetApp NTAP 0,3 %
Poziții în fond: 518. Cele mai mari zece reprezintă 3,9 % din el.
Componența la data de 30 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 16 %
- Utilități 5,2 %
- Imobiliare 4,5 %
- Energie 4,3 %
- Altele 70 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Irlanda 1,8 %
- Regatul Unit 1,0 %
- Elveția 0,7 %
- Alte țări 1,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 11 %
- Large cap 89 %
- Mid cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (16 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (89 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,37 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,65
În ultimele 12 luni a plătit $2,47 pe unitate de fond, adică 1,37 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,65, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $976,6K
- Unități de fond pe zi
- 5,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $976,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 29,4
- Bulios Score mediu
- 56 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 9,3 %
- Supraevaluate 80 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 80 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 15 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EU EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $1,88B | +12 % | Plătește | 93 % |
GS GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $1,88B | +14 % | Plătește | 81 % |
QU QUS.AX BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF | Australia | 0,29 % | $795,8M | +7,9 % | Plătește | 81 % |
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $100,5B | +16 % | Plătește | 80 % |
VA VADRX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class R· fond mutual | - | - | $7,00B | +6,4 % | Plătește | 79 % |
VA VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class Y· fond mutual | - | - | $7,00B | +7,1 % | Plătește | 79 % |
