Rezumat
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SanJac Alpha. Poziții în interior: 26. Cele mai mari zece reprezintă 102 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $7,43M
- Poziții
- 26
- Randamentul dividendului
- 3,89 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 102 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 80 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $7,43M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $19,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,3 %
- 3 luni
- -1,1 %
- Anul acesta
- -1,6 %
- 1 an
- -2,3 %
- Market cap mediu
- $4,83B
- P/E
- 1,2x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 0,1x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 4,4x
- Dividend yield
- 9,42 %
- ROIC
- 2,3 %
- ROE
- 4,3 %
- Marjă brută
- 76,1 %
- Marjă operațională
- 42,8 %
- Marjă netă
- 6,4 %
- Payout ratio
- 11,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 18,1x
- Beta
- 0,13
Medie ponderată a celor mai mari 10 companii, care reprezintă 24 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 United States Treasury Note/Bond 4.625% 08/15/2036 20 %
- 2 U.S. Bank Money Market Deposit Account 08/01/2031 19 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 13 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 3.375% 02/29/2028 11 %
- 5 RIRithm Capital Corp. RITM-PD 11 %
- 6 United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2033 10 %
- 7 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 04/15/2030 9,0 %
- 8 PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 02/15/2030 3,3 %
- 9 DXDynex Capital, Inc. DX 2,9 %
- 10 PMPennyMac Mortgage Investment Trust PMT-PA 2,0 %
Poziții în fond: 26. Cele mai mari zece reprezintă 102 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 80 %
- Alte țări 20 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (80 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -2,3 %
- Cea mai mare scădere
- -3,5 %
- Volatilitate anuală
- 2,8 %
Scăderea din ultimul an: 2,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 3,5 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,89 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,27
În ultimele 12 luni a plătit $0,96 pe unitate de fond, adică 3,89 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,27, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $19,3K
- Unități de fond pe zi
- 780
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $19,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 1,2
- Bulios Score mediu
- 51 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 79 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 21 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 1,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 79 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (10), care reprezintă 24 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.