Nicholas Silver Income ETF SLVX AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$11.40 -5.33% -$0.64
Rezumat
Nicholas Silver Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Nicholasx. Poziții în interior: 55. Cele mai mari zece reprezintă 91 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,16 %
- Mărimea fondului
- $7,87M
- Poziții
- 55
- Randamentul dividendului
- 12,70 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 91 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 40 % din fond se află într-un singur sector (Materiale de bază).
- Costurile de 1,16 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 59 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $7,87M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $246,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -17 %
- 3 luni
- -27 %
- Market cap mediu
- $19,6B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 8,5x
- Dividend yield
- 1,52 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 11,6 %
- Marjă brută
- 50,9 %
- Marjă operațională
- 38,6 %
- Marjă netă
- 26,4 %
- Payout ratio
- 24,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,63
Medie ponderată a celor mai mari 12 companii, care reprezintă 57 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SIabrdn Physical Silver Shares ETF SIVR 44 %
- 2 SSSwiss Re AG SSREF 6,4 %
- 3 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 5,8 %
- 4 FSFortuna Silver Mines FSM 5,7 %
- 5 PAPan American Silver Corp. PAAS 5,5 %
- 6 FMFresenius Medical Care AG & Co. KGaA FMCQF 5,2 %
- 7 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 5,2 %
- 8 SVSevern Trent Plc SVTRF 4,9 %
- 9 EXEndeavour Silver EXK 4,2 %
- 10 HLHecla Mining Company HL 4,2 %
Poziții în fond: 55. Cele mai mari zece reprezintă 91 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Materiale de bază 40 %
- Servicii financiare 6,4 %
- Sănătate 5,2 %
- Utilități 4,9 %
- Altele 43 %
Pe țări
- Canada 79 %
- Statele Unite ale Americii 21 %
După mărimea companiilor
- Large cap 56 %
- Mid cap 34 %
- Small cap 9,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 57 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Canada (79 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (56 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $116
- În 20 de ani
- $5.286
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $116 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.286.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -59 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 12,70 %
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $1,45 pe unitate de fond, adică 12,70 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 9 nov. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $246,4K
- Unități de fond pe zi
- 22K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $246,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,3
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 80 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 80 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (12), care reprezintă 57 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SI SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | Statele Unite ale Americii | 0,69 % | $3,20B | +7,7 % | Plătește | 28 % |
SL SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,76 % | $54,1M | -11 % | Plătește | 26 % |
SI SIL Global X Silver Miners ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $3,98B | +16 % | Plătește | 22 % |
