Rezumat
Nicholas Silver Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Nicholasx. Poziții în interior: 43. Cele mai mari zece reprezintă 92 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,16 %
- Mărimea fondului
- $8,23M
- Poziții
- 43
- Randamentul dividendului
- 10,19 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 92 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 52 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- Costurile de 1,16 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 52 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $8,23M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $256,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -19 %
- 3 luni
- -0,1 %
- Market cap mediu
- $19,0B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 1,66 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 11,3 %
- Marjă brută
- 56,7 %
- Marjă operațională
- 37,8 %
- Marjă netă
- 25,4 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,63
Medie ponderată a celor mai mari 12 companii, care reprezintă 57 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SIabrdn Physical Silver Shares ETF SIVR 45 %
- 2 SSSwiss Re AG SSREF 6,7 %
- 3 FSFortuna Silver Mines FSM 5,8 %
- 4 PAPan American Silver Corp. PAAS 5,4 %
- 5 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 5,3 %
- 6 SVSevern Trent Plc SVTRF 5,2 %
- 7 FMFresenius Medical Care AG & Co. KGaA FMCQF 5,2 %
- 8 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 4,8 %
- 9 EXEndeavour Silver EXK 4,2 %
- 10 HLHecla Mining Company HL 4,1 %
Poziții în fond: 43. Cele mai mari zece reprezintă 92 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 52 %
- Materiale de bază 40 %
- Utilități 5,2 %
- Sănătate 5,2 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 56 %
- Canada 29 %
- Elveția 6,7 %
- Regatul Unit 5,2 %
- Alte țări 5,2 %
După mărimea companiilor
- Large cap 64 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 10 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 57 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (52 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (56 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (64 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $116
- În 20 de ani
- $5.286
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $116 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.286.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -52 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 10,19 %
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $1,28 pe unitate de fond, adică 10,19 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $256,4K
- Unități de fond pe zi
- 20K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $256,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,8
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,7 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 80 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 80 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (12), care reprezintă 57 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SI SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | Statele Unite ale Americii | 0,69 % | $3,31B | -0,4 % | Plătește | 28 % |
SL SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,76 % | $56,8M | -15 % | Plătește | 26 % |
SI SIL Global X Silver Miners ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $4,16B | +8,6 % | Plătește | 21 % |
