Rezumat
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 941. Cele mai mari zece reprezintă 7,0 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $4,10B
- Poziții
- 941
- Randamentul dividendului
- 1,01 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 7,0 % din fond.
- Un fond mare, cu $4,10B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $14,7M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,6 %
- 3 luni
- -3,5 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +68 %
- 5 ani
- +50 %
- 10 ani
- +164 %
- Market cap mediu
- $19,2B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 13,5x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 36,5 %
- Marjă brută
- 47,8 %
- Marjă operațională
- 15,9 %
- Marjă netă
- 12,3 %
- Payout ratio
- 19,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,10
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 22 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 EMEMCOR EME 0,9 %
- 2 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,9 %
- 3 NVnVent Electric NVT 0,8 %
- 4 JBJabil JBL 0,7 %
- 5 PPandora Media, Inc. P 0,7 %
- 6 FLFlex FLEX 0,7 %
- 7 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 0,7 %
- 8 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 0,6 %
- 9 MLMueller Industries MLI 0,6 %
- 10 TPTapestry, Inc. TPR 0,5 %
Poziții în fond: 941. Cele mai mari zece reprezintă 7,0 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 19 %
- Imobiliare 5,2 %
- Energie 4,6 %
- Utilități 2,5 %
- Altele 68 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Regatul Unit 1,7 %
- Bermuda 1,6 %
- Puerto Rico 1,0 %
- Alte țări 3,9 %
După mărimea companiilor
- Large cap 39 %
- Mid cap 52 %
- Small cap 8,7 %
- Micro cap 0,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (19 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (52 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,01 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,21
În ultimele 12 luni a plătit $0,85 pe unitate de fond, adică 1,01 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,21, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $14,7M
- Unități de fond pe zi
- 176K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $14,7M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,3
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 30 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 22 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $175,8B | +12 % | Plătește | 48 % |
NA NAESX Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Investor Shares· fond mutual | - | - | $131,3B | +12 % | Plătește | 48 % |
VS VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $173,5B | +12 % | Plătește | 48 % |
VS VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $173,5B | +12 % | Plătește | 48 % |
BB BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $2,08B | +17 % | Plătește | 42 % |
FL FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund· fond mutual | - | - | $617,6M | +19 % | Plătește | 42 % |
