Rezumat
ALPS Funds Smith Core Plus Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ALPS Funds. Poziții în interior: 956. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,59 %
- Mărimea fondului
- $3,63B
- Poziții
- 956
- Randamentul dividendului
- 4,46 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $3,63B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $20,3M.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,59 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- -1,9 %
- Anul acesta
- -4,8 %
- 1 an
- -5,6 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/2046 5,1 %
- 2 United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028 5,0 %
- 3 United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036 4,7 %
- 4 United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2056 4,3 %
- 5 United States Treasury Notes 4.00 05/31/2028 4,1 %
- 6 U.S. Treasury Note 4.25 08/15/2029 3,6 %
- 7 United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029 3,5 %
- 8 U.S. Treasury Bond 5.125 08/15/2056 2,5 %
- 9 United States Treasury Bonds 5.00 05/15/2046 2,2 %
- 10 U.S. Treasury Bond 4.625 08/15/2036 2,1 %
Poziții în fond: 956. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Canada 1,0 %
- Elveția 0,6 %
- Insulele Cayman 0,4 %
- Alte țări 4,0 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $59,00
- În 20 de ani
- $2.828
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $59,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.828.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -5,6 %
- Cea mai mare scădere
- -8,2 %
- Volatilitate anuală
- 4,0 %
Scăderea din ultimul an: 5,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 8,2 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,46 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $1,11 pe unitate de fond, adică 4,46 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 22 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $20,3M
- Unități de fond pe zi
- 819K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $20,3M.