Rezumat
ALPS/Smith Total Return Bond Investor este un fond mutual administrat de ALPS Funds. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 1.680. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din fond.
- Mărimea fondului
- $3,25B
- Poziții
- 1.680
- Randamentul dividendului
- 4,26 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 28 % din fond.
- Un fond mare, cu $3,25B în administrare.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,2 %
- 3 luni
- -1,8 %
- Anul acesta
- -4,4 %
- 1 an
- -5,7 %
- 3 ani
- +2,6 %
- 5 ani
- -17 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2045 4,0 %
- 2 United States Treasury Bonds 4.625 11/15/2055 3,6 %
- 3 United States Treasury Bonds 4.375 05/15/2036 3,3 %
- 4 United States Treasury Notes 4.125 10/31/2029 3,2 %
- 5 United States Treasury Bonds 4.75 08/15/2055 2,8 %
- 6 United States Treasury Bonds 4.875 08/15/2045 2,8 %
- 7 United States Treasury Notes 3.375 02/29/2028 2,5 %
- 8 Cash Equivalent 2,3 %
- 9 United States Treasury Bonds 4.75 02/15/2056 2,2 %
- 10 United States Treasury Notes 4.25 01/31/2030 1,8 %
Poziții în fond: 1.680. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 0,06 %
- Altele 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 1,4 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (0,1 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -3,6 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 4,2 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,26 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,40 pe unitate de fond, adică 4,26 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 24 sept. 2026.