Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity I SMVTX NASDAQ · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$13.56 +0.00% +$0.00
Rezumat
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity I este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 58. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Poziții
- 58
- Randamentul dividendului
- 15,09 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,0 %
- 3 luni
- -5,6 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +2,3 %
- 3 ani
- +23 %
- 5 ani
- -13 %
- 10 ani
- -2,7 %
- Market cap mediu
- $40,2B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 18,8x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,62 %
- ROIC
- -10,9 %
- ROE
- 18,4 %
- Marjă brută
- 40,1 %
- Marjă operațională
- 21,0 %
- Marjă netă
- 14,1 %
- Payout ratio
- 37,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,96
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 88 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MKMKS Instruments MKSI 2,1 %
- 2 AAgilent Technologies A 2,1 %
- 3 ENEntegris ENTG 2,1 %
- 4 AEAdvanced Energy Industries, Inc. AEIS 2,0 %
- 5 NVnVent Electric NVT 2,0 %
- 6 TETeradyne TER 2,0 %
- 7 SNTD SYNNEX SNX 2,0 %
- 8 NONokia Oyj NOKIA.HE 2,0 %
- 9 SJThe J. M. Smucker Company SJM 1,9 %
- 10 VRVeriSign VRSN 1,9 %
Poziții în fond: 58. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 14 nov. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Large cap 88 %
- Mid cap 12 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (88 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -0,3 %
- Cea mai mare scădere
- -40 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 15,09 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,43
În ultimele 12 luni a plătit $2,05 pe unitate de fond, adică 15,09 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,43, în data de 16 iun. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,0
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 27 %
- Evaluate corect 26 %
- Supraevaluate 46 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 46 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 88 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.