Rezumat
MRP SynthEquity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SynthEquity. Poziții în interior: 13. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $254,9M
- Poziții
- 13
- Randamentul dividendului
- 12,38 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,3 %
- 3 luni
- -0,1 %
- Anul acesta
- +5,5 %
- 1 an
- -5,7 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2027 22 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 4.25% 03/15/2027 22 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 3.75% 06/30/2027 22 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.375% 12/15/2026 22 %
- 5 SPY 08/04/2027 750 C 9,3 %
- 6 SPXW US 12/31/26 C4000 1,6 %
- 7 SPY 08/04/2027 890 C 1,0 %
- 8 Cash & Other 0,7 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,09 %
- 10 SPXW US 12/31/26 P7000 0,03 %
Poziții în fond: 13. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -5,7 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Scăderea din ultimul an: 5,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 12,38 %
- Ultima plată
- $0,17
În ultimele 12 luni a plătit $3,61 pe unitate de fond, adică 12,38 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,17, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,36M
- Unități de fond pe zi
- 81K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,36M.