Rezumat
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de AAM. Poziții în interior: 55. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,29 %
- Mărimea fondului
- $108,5M
- Poziții
- 55
- Randamentul dividendului
- 3,24 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,29 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,1 %.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $384,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,4 %
- 3 luni
- +1,2 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +22 %
- 3 ani
- +57 %
- 5 ani
- +35 %
- Market cap mediu
- $55,7B
- P/E
- 15,7x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 3,78 %
- ROIC
- 12,2 %
- ROE
- 21,9 %
- Marjă brută
- 41,7 %
- Marjă operațională
- 16,5 %
- Marjă netă
- 11,3 %
- Payout ratio
- 59,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,76
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 94 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ACAccenture ACN 3,3 %
- 2 CTCognizant CTSH 2,7 %
- 3 HAHasbro HAS 2,4 %
- 4 BRBroadridge BR 2,4 %
- 5 SWSkyworks Solutions SWKS 2,3 %
- 6 SWStanley Black & Decker SWK 2,3 %
- 7 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,2 %
- 8 APAPA Corporation APA 2,2 %
- 9 AVAvery Dennison AVY 2,1 %
- 10 PFPfizer PFE 2,1 %
Poziții în fond: 55. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 19 %
- Bunuri de consum ciclice 15 %
- Sănătate 9,4 %
- Energie 9,4 %
- Servicii de comunicații 9,1 %
- Altele 38 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Regatul Unit 1,9 %
- Irlanda 1,7 %
După mărimea companiilor
- Large cap 98 %
- Mid cap 1,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (19 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (98 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $29,00
- În 20 de ani
- $1.428
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $29,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.428.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +6,1 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,24 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $1,34 pe unitate de fond, adică 3,24 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 30 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $384,3K
- Unități de fond pe zi
- 9,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $384,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,7
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 45 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 40 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 45 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 94 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | Statele Unite ale Americii | 0,36 % | $1,43B | +22 % | Plătește | 45 % |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $7,71B | +16 % | Plătește | 43 % |
ZY ZYUS.AX Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | Australia | 0,35 % | $49,9M | +4,1 % | Plătește | 33 % |
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $466,4M | +15 % | Plătește | 33 % |
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $3,41B | +9,3 % | Plătește | 33 % |
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $59,1M | - | Plătește | 33 % |
