Rezumat
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 109. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,25 %
- Mărimea fondului
- $7,11B
- Poziții
- 109
- Randamentul dividendului
- 2,25 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,25 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 13 % din fond.
- Un fond mare, cu $7,11B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $156,9M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,3 %.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,6 %
- 3 luni
- -2,7 %
- Anul acesta
- +4,3 %
- 1 an
- +2,5 %
- 3 ani
- +27 %
- 5 ani
- +18 %
- 10 ani
- +84 %
- Market cap mediu
- $142,3B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,60 %
- ROIC
- 6,8 %
- ROE
- 19,6 %
- Marjă brută
- 51,7 %
- Marjă operațională
- 26,3 %
- Marjă netă
- 19,4 %
- Payout ratio
- 49,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,37
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 56 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,4 %
- 2 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 1,3 %
- 3 DUDuke Energy Corporation DUK 1,3 %
- 4 EVEvergy, Inc. EVRG 1,3 %
- 5 FEFirstEnergy Corp. FE 1,3 %
- 6 RERegency Centers Corporation REG 1,2 %
- 7 PNPinnacle West Capital Corporation PNW 1,2 %
- 8 ATAtmos Energy Corporation ATO 1,2 %
- 9 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 1,2 %
- 10 LNAlliant Energy Corporation LNT 1,2 %
Poziții în fond: 109. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Regatul Unit 1,1 %
- Elveția 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Alte țări 0,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 12 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 2,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (86 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $25,00
- În 20 de ani
- $1.235
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $25,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.235.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,3 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,25 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $1,65 pe unitate de fond, adică 2,25 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $156,9M
- Unități de fond pe zi
- 2,1M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $156,9M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,1
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 34 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 52 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 56 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,35 % | $109,4M | +8,5 % | Reinvestește | 96 % |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irlanda | 0,21 % | $45,7M | +3,5 % | Reinvestește | 58 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irlanda | 0,18 % | $45,8M | +7,7 % | Plătește | 57 % |
HU HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $72,2M | +4,0 % | Plătește | 56 % |
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $62,6M | - | Plătește | 44 % |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $1,17B | +4,9 % | Plătește | 43 % |