Rezumat
SP Funds S&P World (ex-US) ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SP Funds. Poziții în interior: 392. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $239,9M
- Poziții
- 392
- Randamentul dividendului
- 1,10 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 54 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,6 %
- 3 luni
- -0,6 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +16 %
- Market cap mediu
- $926,7B
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 25,0x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 1,22 %
- ROIC
- 20,6 %
- ROE
- 35,3 %
- Marjă brută
- 55,9 %
- Marjă operațională
- 36,3 %
- Marjă netă
- 32,0 %
- Payout ratio
- 26,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,93
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 63 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 TSTSMC TSM 20 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,5 %
- 3 BAAlibaba BABA 3,1 %
- 4 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,0 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,6 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,4 %
- 7 RHRoche Holding AG RHHBY 1,5 %
- 8 NVNovartis NVS 1,3 %
- 9 NSNestlé S.A. NSRGY 1,2 %
- 10 AZAstraZeneca AZN 1,2 %
Poziții în fond: 392. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 54 %
- Industrie 11 %
- Sănătate 11 %
- Bunuri de consum ciclice 8,3 %
- Materiale de bază 6,8 %
- Altele 9,5 %
Pe țări
- Taiwan 32 %
- Japonia 11 %
- China 7,8 %
- Elveția 7,5 %
- Alte țări 42 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 47 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 2,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (54 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (32 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 24 %
Creșterea din ultimul an: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,10 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,35 pe unitate de fond, adică 1,10 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,16M
- Unități de fond pe zi
- 67K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,16M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,4
- Bulios Score mediu
- 75 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 10 %
- Evaluate corect 6,1 %
- Supraevaluate 83 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 83 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 63 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AP APIE ActivePassive International Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $1,13B | +6,3 % | Plătește | 34 % |
SP SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $131,4M | +32 % | Plătește | 28 % |
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,44 % | $25,0M | - | - | 28 % |
AS ASIA.AX BetaShares - Asia Technology Tigers ETF | Australia | 0,67 % | $1,17B | +34 % | Plătește | 26 % |
CG CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,64 % | $3,05B | +11 % | Plătește | 25 % |
UM UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $291,9M | +22 % | Plătește | 23 % |