Rezumat
Torray Equity Income Fund - Twin Oak Endure ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Twin Oak. Poziții în interior: 11. Cele mai mari zece reprezintă 127 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,54 %
- Mărimea fondului
- $133,8M
- Poziții
- 11
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 127 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 51 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,54 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $3,17K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,8 %
- 3 luni
- +2,7 %
- Anul acesta
- +8,5 %
- 1 an
- +9,3 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 VOVanguard 500 Index Fund VOO 37 %
- 2 TOTwin Oak Short Horizon Absolute Return ETF TOAK 34 %
- 3 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF SWAP GS 27 %
- 4 SPSPDR S&P 500 ETF Trust SPY 18 %
- 5 United States Treasury Bill 12/03/2026 7,1 %
- 6 SPDR S&P 500 ETF SWAP NOMURA 0,9 %
- 7 GS Finance Corp 0% 03/11/2031 0,8 %
- 8 Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States 0% 01/30/2031 0,8 %
- 9 SPY 11/30/2026 785 C 0,3 %
- 10 U.S. Bank Money Market Deposit Account 08/01/2031 0,03 %
Poziții în fond: 11. Cele mai mari zece reprezintă 127 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 51 %
- Servicii de comunicații 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,6 %
- Sănătate 6,3 %
- Industrie 6,3 %
- Altele 16 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Alte țări 2,2 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (51 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $54,00
- În 20 de ani
- $2.600
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $54,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.600.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +9,3 %
- Cea mai mare scădere
- -9,6 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea din ultimul an: 9,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 9,6 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $3,17K
- Unități de fond pe zi
- 104
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,17K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UA UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $159,1M | +12 % | Reinvestește | 37 % |
LF LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $27,4M | +13 % | Plătește | 37 % |
TS TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,71 % | $118,0M | -1,4 % | Plătește | 37 % |
XT XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $17,0M | +12 % | Reinvestește | 37 % |
OV OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $85,9M | +7,6 % | Plătește | 37 % |
XT XTOC Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $21,5M | +14 % | Reinvestește | 37 % |