Rezumat
Defiance S&P 500 Target Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Defiance. Poziții în interior: 5. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,92 %
- Mărimea fondului
- $167,1M
- Poziții
- 5
- Randamentul dividendului
- 21,00 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 40 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,92 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,1 %
- 3 luni
- -1,4 %
- Anul acesta
- -3,5 %
- 1 an
- -7,6 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 IViShares Core S&P 500 ETF IVV 100 %
- 2 SPX 10/19/2026 7673.23 C 0,4 %
- 3 Cash & Other 0,3 %
- 4 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,1 %
- 5 SPX 10/19/2026 7659.44 C 0,5 %
Poziții în fond: 5. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 40 %
- Servicii financiare 11 %
- Servicii de comunicații 10,0 %
- Sănătate 9,3 %
- Bunuri de consum ciclice 8,7 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,3 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $92,00
- În 20 de ani
- $4.282
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $92,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.282.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -7,6 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Scăderea din ultimul an: 7,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 21,00 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,29
În ultimele 12 luni a plătit $3,54 pe unitate de fond, adică 21,00 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,29, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,05M
- Unități de fond pe zi
- 121K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,05M.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HO HOLD Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $4,03M | -4,7 % | Plătește | 100 % |
GG GGUS.AX BetaShares - Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF | Australia | 0,80 % | $314,5M | +27 % | Reinvestește | 100 % |
DM DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | Statele Unite ale Americii | 0,53 % | $131,6M | +4,9 % | - | 100 % |
TE TEND iShares Trust - iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | Statele Unite ale Americii | 0,53 % | $67,4M | +12 % | - | 100 % |
MA MAXJ iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | Statele Unite ale Americii | 0,53 % | $164,3M | +5,0 % | Reinvestește | 100 % |
MM MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | Statele Unite ale Americii | 0,53 % | $73,8M | +5,2 % | - | 100 % |