Rezumat
Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Day Hagan. Poziții în interior: 11. Cele mai mari zece reprezintă 99 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,76 %
- Mărimea fondului
- $28,7M
- Poziții
- 11
- Randamentul dividendului
- 3,89 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 99 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,76 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond mic, cu $28,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $114,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,9 %
- 3 luni
- -2,8 %
- Anul acesta
- -4,7 %
- 1 an
- -6,3 %
- 3 ani
- +0,9 %
- 5 ani
- -18 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SPState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI 27 %
- 2 SPState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB 19 %
- 3 SPState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS 12 %
- 4 VWVanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB 11 %
- 5 SPState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL 8,9 %
- 6 SPState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY 7,9 %
- 7 SPState Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF SPBO 6,3 %
- 8 BNVanguard Total International Bond Index Fund BNDX 4,0 %
- 9 FLState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN 1,9 %
- 10 CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,3 %
Poziții în fond: 11. Cele mai mari zece reprezintă 99 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 1,3 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $76,00
- În 20 de ani
- $3.588
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $76,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.588.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -3,8 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 4,4 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,89 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,21
În ultimele 12 luni a plătit $0,80 pe unitate de fond, adică 3,89 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,21, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $114,4K
- Unități de fond pe zi
- 5,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $114,4K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $644,3M | -6,6 % | Plătește | 69 % |
TA TACK Fairlead Tactical Sector ETF | Statele Unite ale Americii | 0,69 % | $293,4M | +7,2 % | Plătește | 21 % |