Rezumat
Schwab Balanced Fund este un fond mutual administrat de Schwab. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi.
- Costuri anuale
- 0,51 %
- Mărimea fondului
- $738,3M
- Randamentul dividendului
- 5,36 %
- Funcționează din
- 1996
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 1996.
La ce să fiți atenți
- 40 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,1 %
- 3 luni
- -1,5 %
- Anul acesta
- +5,0 %
- 1 an
- +0,9 %
- 3 ani
- +24 %
- 5 ani
- -6,6 %
- 10 ani
- +31 %
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 40 %
- Industrie 12 %
- Sănătate 11 %
- Servicii de comunicații 10 %
- Servicii financiare 9,2 %
- Altele 18 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Costuri anuale
- 0,51 %
- Pe an din $10.000
- $51,00
- În 20 de ani
- $2.462
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $51,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.462.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +2,7 %
- Cea mai mare scădere
- -31 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,36 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,98
În ultimele 12 luni a plătit $0,98 pe unitate de fond, adică 5,36 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,98, în data de 30 dec. 2025.