Rezumat
Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Long Municipal ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Alliance Bernstein. Poziții în interior: 161. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,28 %
- Mărimea fondului
- $60,4M
- Poziții
- 161
- Randamentul dividendului
- 4,34 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 20 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
- Un fond mic, cu $60,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $445,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,5 %
- 3 luni
- -5,4 %
- Anul acesta
- -5,5 %
- 1 an
- -6,6 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 05/54 FIXED 5 2,9 %
- 2 PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 12/65 FIXED OID 5.75 2,5 %
- 3 CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/61 FIXED 5.25 2,5 %
- 4 NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSGEN 03/55 FIXED 5 2,0 %
- 5 SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/54 FIXED 5.25 1,9 %
- 6 CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 09/56 FIXED 6 1,7 %
- 7 MIAMI DADE CNTY FL AVIATION RE MIATRN 10/35 FIXED 5 1,7 %
- 8 KING CNTY WA PUBLIC HOSP DIST KINMED 12/45 FIXED 5.25 1,7 %
- 9 CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 01/40 FIXED 5.25 1,7 %
- 10 CUYAHOGA CNTY OH CUY 12/61 FIXED 5.5 1,7 %
Poziții în fond: 161. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Guam 0,4 %
- Alte țări 1,6 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Costuri anuale
- 0,28 %
- Pe an din $10.000
- $28,00
- În 20 de ani
- $1.380
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $28,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.380.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -6,6 %
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 4,9 %
Scăderea din ultimul an: 6,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 11 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,34 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $1,03 pe unitate de fond, adică 4,34 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $445,0K
- Unități de fond pe zi
- 19K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $445,0K.