Rezumat
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de T. Rowe. Poziții în interior: 1.882. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,08 %
- Mărimea fondului
- $2,72B
- Poziții
- 1.882
- Randamentul dividendului
- 4,61 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,08 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 15 % din fond.
- Un fond mare, cu $2,72B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $11,8M.
La ce să fiți atenți
- 53 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 89 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,0 %
- 3 luni
- -1,7 %
- Anul acesta
- -4,3 %
- 1 an
- -5,4 %
- 3 ani
- +2,5 %
- 5 ani
- -17 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Cash/Cash equivalent USD 1,9 %
- 2 US TREASURY N/B 02/46 4.625 1,8 %
- 3 US TREASURY N/B 12/28 3.5 1,8 %
- 4 US TREASURY N/B 02/30 4 1,6 %
- 5 US TREASURY N/B 02/56 4.75 1,4 %
- 6 US TREASURY N/B 11/54 4.5 1,4 %
- 7 US TREASURY N/B 01/30 4.25 1,3 %
- 8 FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 1,3 %
- 9 US TREASURY N/B 11/44 4.625 1,3 %
- 10 US TREASURY N/B 08/45 4.875 1,1 %
Poziții în fond: 1.882. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 53 %
- Servicii de comunicații 15 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
- Bunuri de consum defensive 5,5 %
- Sănătate 5,0 %
- Altele 7,4 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 89 %
- Insulele Cayman 2,3 %
- Canada 1,5 %
- Regatul Unit 1,1 %
- Alte țări 6,0 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (53 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (89 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $8,00
- În 20 de ani
- $401
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $8,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $401.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -3,7 %
- Cea mai mare scădere
- -21 %
- Volatilitate anuală
- 4,2 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,61 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,16
În ultimele 12 luni a plătit $1,90 pe unitate de fond, adică 4,61 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,16, în data de 25 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $11,8M
- Unități de fond pe zi
- 287K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $11,8M.