T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF TBUX AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$49.69 +0.00% +$0.00
Rezumat
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de T. Rowe. Poziții în interior: 673. Cele mai mari zece reprezintă 9,9 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,17 %
- Mărimea fondului
- $2,08B
- Poziții
- 673
- Randamentul dividendului
- 4,37 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,17 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 9,9 % din fond.
- Un fond mare, cu $2,08B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $18,9M.
La ce să fiți atenți
- 53 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,1 %
- 3 luni
- -0,5 %
- Anul acesta
- -0,3 %
- 1 an
- -0,4 %
- 3 ani
- +1,4 %
- 5 ani
- -0,5 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 TREASURY BILL 12/26 0.00000 2,4 %
- 2 BRUNSWICK CORP DISC ZCP11/2026 1,2 %
- 3 US TREASURY N/B 09/28 4.75 0,9 %
- 4 WESTERN MIDSTREAM OPER 0,9 %
- 5 FNMA POOL MA4919 FN 02/53 FIXED 5.5 0,8 %
- 6 Cash/Cash equivalent USD 0,8 %
- 7 JABIL INC 0,7 %
- 8 NTT FIN AMERS INC DISC COML PA 0,7 %
- 9 BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 03/28 2.259 0,7 %
- 10 CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/28 4.3 0,7 %
Poziții în fond: 673. Cele mai mari zece reprezintă 9,9 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 53 %
- Servicii de comunicații 15 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
- Bunuri de consum defensive 5,5 %
- Sănătate 5,0 %
- Altele 7,3 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 73 %
- Insulele Cayman 6,1 %
- Regatul Unit 4,1 %
- Franța 2,3 %
- Alte țări 15 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (53 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (73 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $17,00
- În 20 de ani
- $846
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $17,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $846.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -0,1 %
- Cea mai mare scădere
- -3,4 %
- Volatilitate anuală
- 1,4 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 3,4 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,37 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $2,17 pe unitate de fond, adică 4,37 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 27 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $18,9M
- Unități de fond pe zi
- 381K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $18,9M.