Rezumat
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de T. Rowe. Poziții în interior: 340. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,34 %
- Mărimea fondului
- $315,3M
- Poziții
- 340
- Randamentul dividendului
- 11,13 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,34 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 17 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,4 %
- 3 luni
- +2,1 %
- Anul acesta
- -2,0 %
- 1 an
- -6,1 %
- Market cap mediu
- $481,1B
- P/E
- 30,6x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 31,7x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 12,7 %
- ROE
- 32,4 %
- Marjă brută
- 48,4 %
- Marjă operațională
- 26,5 %
- Marjă netă
- 20,5 %
- Payout ratio
- 29,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,20
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 65 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 DHDanaher DHR 1,9 %
- 2 MAMastercard Incorporated MA.BA 1,9 %
- 3 VLVeralto VLTO 1,9 %
- 4 WAWaters WAT 1,8 %
- 5 AMAmazon.com, Inc. AMZN.NE 1,7 %
- 6 MSMicrosoft Corporation MSFT.NE 1,6 %
- 7 LMLockheed Martin Corporation LMT.BA 1,6 %
- 8 IEIDEX IEX 1,5 %
- 9 WCWaste Connections, Inc. WCN.TO 1,5 %
- 10 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 1,5 %
Poziții în fond: 340. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 23 %
- Industrie 18 %
- Tehnologie 14 %
- Servicii financiare 13 %
- Utilități 9,9 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Regatul Unit 2,0 %
- Canada 1,5 %
- Irlanda 1,0 %
- Alte țări 2,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 27 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 3,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (70 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $34,00
- În 20 de ani
- $1.666
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $34,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.666.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -6,1 %
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Scăderea din ultimul an: 6,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 14 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 11,13 %
- Plăți pe an
- 9
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $2,57 pe unitate de fond, adică 11,13 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,86M
- Unități de fond pe zi
- 81K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,86M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 30,6
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 5,2 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 74 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 30,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 74 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 65 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TC TCAF T. Rowe Capital Appreciation Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $7,67B | +11 % | Plătește | 40 % |
TV TVAL T. Rowe Price Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $748,2M | +25 % | Plătește | 30 % |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Irlanda | 0,21 % | $45,7M | +5,7 % | Reinvestește | 30 % |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Irlanda | 0,18 % | $45,8M | +9,9 % | Plătește | 30 % |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $1,17B | +6,1 % | Plătește | 25 % |
TA TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,14 % | $16,3M | - | - | 25 % |