Rezumat
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Direxion. Poziții în interior: 11. Cele mai mari zece reprezintă 236 % din fond.
- Costuri anuale
- 8,25 %
- Mărimea fondului
- $3,62M
- Poziții
- 11
- Randamentul dividendului
- 0,99 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 236 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 8,25 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 32 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $3,62M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $187,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +27 %
- 3 luni
- +25 %
- Anul acesta
- +101 %
- 1 an
- +102 %
- Market cap mediu
- $316,3B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 9,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 1,90 %
- ROIC
- 11,0 %
- ROE
- 24,2 %
- Marjă brută
- 25,3 %
- Marjă operațională
- 12,7 %
- Marjă netă
- 8,8 %
- Payout ratio
- 35,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- -1,43
Medie ponderată a celor mai mari 5 companii, care reprezintă 53 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SPXTE5 SWAP ASSET LEG (SPXTE5CTL) 66 %
- 2 SPXTE5 SWAP ASSET LEG (SPXTE5MLL) 52 %
- 3 SPXTE5 SWAP ASSET LEG (SPXTE5BCL) 29 %
- 4 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 18 %
- 5 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 18 %
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 12 %
- 7 VLValero Energy Corporation VLO 11 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 10 %
- 9 COConocoPhillips COP 10 %
- 10 CVChevron CVX 10 %
Poziții în fond: 11. Cele mai mari zece reprezintă 236 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 22 %
- Alte țări 78 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 38 %
- Large cap 62 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 53 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (22 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (62 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $825
- În 20 de ani
- $21.369
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $825 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $21.369.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +102 %
- Cea mai mare scădere
- -32 %
- Volatilitate anuală
- 43 %
Creșterea din ultimul an: 102 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 32 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,99 %
- Ultima plată
- $0,26
În ultimele 12 luni a plătit $0,48 pe unitate de fond, adică 0,99 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,26, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $187,2K
- Unități de fond pe zi
- 3,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $187,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,4
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 0,0 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 81 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 81 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (5), care reprezintă 53 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $24,2M | +22 % | Plătește | 39 % |
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,12 % | $84,6M | +54 % | Plătește | 38 % |
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $1,04B | +59 % | Reinvestește | 38 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $1,10B | +59 % | Reinvestește | 38 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $1,60M | +51 % | - | 38 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $44,6B | +52 % | Plătește | 38 % |
