Rezumat
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Neos. Poziții în interior: 8. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,58 %
- Mărimea fondului
- $19,9M
- Poziții
- 8
- Randamentul dividendului
- 2,60 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,58 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $19,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $426,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,1 %
- 3 luni
- -2,5 %
- Anul acesta
- -6,8 %
- 1 an
- -11 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/2053 98 %
- 2 Cash & Other 2,5 %
- 3 CBOE S&P PUT OPT 11/26 6900 0,03 %
- 4 S&P DOW PUT OPT 11/26 6950 0,03 %
- 5 CBOE S&P PUT OPT 11/26 6800 0,02 %
- 6 CBOE S&P PUT OPT 11/26 7125 0,05 %
- 7 CBOE S&P PUT OPT 11/26 7200 0,06 %
- 8 CBOE S&P PUT OPT 11/26 7250 0,07 %
Poziții în fond: 8. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 39 %
- Servicii financiare 12 %
- Servicii de comunicații 9,5 %
- Bunuri de consum ciclice 9,3 %
- Sănătate 9,3 %
- Altele 21 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (39 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $58,00
- În 20 de ani
- $2.782
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $58,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.782.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -11 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 9,5 %
Scăderea din ultimul an: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,60 %
- Ultima plată
- $0,22
În ultimele 12 luni a plătit $1,12 pe unitate de fond, adică 2,60 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,22, în data de 14 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $426,4K
- Unități de fond pe zi
- 9,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $426,4K.