Rezumat
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Motley Fool. Poziții în interior: 102. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- $76,3M
- Poziții
- 102
- Randamentul dividendului
- 0,30 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 19 %.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $76,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $315,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,7 %
- 3 luni
- +2,6 %
- Anul acesta
- +5,6 %
- 1 an
- +6,2 %
- 3 ani
- +67 %
- Market cap mediu
- $990,5B
- P/E
- 28,8x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 27,9x
- EV/EBITDA
- 21,4x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- 22,1 %
- ROE
- 59,0 %
- Marjă brută
- 59,2 %
- Marjă operațională
- 26,5 %
- Marjă netă
- 23,4 %
- Payout ratio
- 18,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,94
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 91 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 COCostco COST 5,3 %
- 2 MAMastercard MA 5,3 %
- 3 VVisa V 5,3 %
- 4 AAApple AAPL 4,8 %
- 5 MEMeta META 4,6 %
- 6 GOAlphabet GOOG 4,5 %
- 7 NVNvidia NVDA 4,4 %
- 8 LRLam Research LRCX 4,1 %
- 9 CRCrowdStrike CRWD 3,4 %
- 10 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,3 %
Poziții în fond: 102. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 37 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Sănătate 13 %
- Servicii de comunicații 13 %
- Servicii financiare 9,9 %
- Altele 14 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 42 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 1,7 %
- Small cap 0,02 %
- Micro cap 0,01 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (37 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $50,00
- În 20 de ani
- $2.416
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +19 %
- Cea mai mare scădere
- -31 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 19 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,30 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $0,09 pe unitate de fond, adică 0,30 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 18 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $315,5K
- Unități de fond pe zi
- 10K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $315,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,8
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 12 %
- Evaluate corect 9,5 %
- Supraevaluate 79 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 79 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 91 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MF MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $33,8M | - | - | 47 % |
SX SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $61,0M | +1,1 % | Plătește | 43 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Canada | 0,33 % | $951,6M | +19 % | Plătește | 37 % |
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $1,98B | +23 % | Reinvestește | 37 % |
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $48,6B | +16 % | Plătește | 37 % |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Canada | 0,32 % | $188,8M | +17 % | Plătește | 37 % |
