Rezumat
Timothy Plan International ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Timothy Plan. Poziții în interior: 734. Cele mai mari zece reprezintă 5,4 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,62 %
- Mărimea fondului
- $287,1M
- Poziții
- 734
- Randamentul dividendului
- 3,13 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 5,4 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,62 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 34 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $900,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,5 %
- 3 luni
- -0,5 %
- Anul acesta
- +6,9 %
- 1 an
- +9,5 %
- 3 ani
- +61 %
- 5 ani
- +27 %
- Market cap mediu
- $51,7B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 2,21 %
- ROIC
- 7,3 %
- ROE
- 17,0 %
- Marjă brută
- 38,5 %
- Marjă operațională
- 24,7 %
- Marjă netă
- 33,1 %
- Payout ratio
- 35,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,92
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 22 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 00CLP Holdings Limited 0002.HK 0,6 %
- 2 FTFortis Inc. FTS.TO 0,6 %
- 3 EMEmera Incorporated EMA.TO 0,6 %
- 4 H.Hydro One Limited H.TO 0,6 %
- 5 CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,6 %
- 6 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 0,5 %
- 7 IBIberdrola IBE.MC 0,5 %
- 8 00Power Assets Holdings Limited 0006.HK 0,5 %
- 9 TLTelstra Group Limited TLS.AX 0,5 %
- 10 SRSnam S.p.A. SRG.MI 0,5 %
Poziții în fond: 734. Cele mai mari zece reprezintă 5,4 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 26 %
- Industrie 24 %
- Materiale de bază 8,6 %
- Utilități 8,3 %
- Tehnologie 7,0 %
- Altele 26 %
Pe țări
- Japonia 20 %
- Canada 12 %
- Elveția 8,4 %
- Franța 5,8 %
- Alte țări 53 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 1,5 %
- Large cap 98 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (20 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (98 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $62,00
- În 20 de ani
- $2.964
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $62,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.964.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,9 %
- Cea mai mare scădere
- -34 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 34 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,13 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $1,16 pe unitate de fond, adică 3,13 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 8 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $900,0K
- Unități de fond pe zi
- 24K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $900,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,2
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 43 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 46 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 46 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 22 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DM DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $64,7M | +4,2 % | Plătește | 43 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,15 % | $6,85B | +18 % | Reinvestește | 43 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $3,71B | +13 % | - | 42 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $3,69B | +17 % | - | 42 % |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irlanda | 0,15 % | $919,7M | +14 % | Reinvestește | 42 % |
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Franța | 0,20 % | $5,23M | +12 % | Reinvestește | 41 % |