Rezumat
Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Direxion. Poziții în interior: 52. Cele mai mari zece reprezintă 281 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,12 %
- Mărimea fondului
- $16,4M
- Poziții
- 52
- Randamentul dividendului
- 0,91 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 281 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 84 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
- Costurile de 1,12 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 75 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $16,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $520,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,5 %
- 3 luni
- -27 %
- Anul acesta
- +5,2 %
- 1 an
- +21 %
- 3 ani
- +61 %
- 5 ani
- -35 %
- Market cap mediu
- $81,3B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 18,4x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 16,8 %
- ROE
- 26,8 %
- Marjă brută
- 37,2 %
- Marjă operațională
- 15,7 %
- Marjă netă
- 11,7 %
- Payout ratio
- 23,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 3,69
Medie ponderată a celor mai mari 43 companii, care reprezintă 74 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 RECV SPTSCUP ASSET SWAP (SPTSCUBPL) 82 %
- 2 RECV SPTSCUP ASSET SWAP (SPTSCUJPL) 71 %
- 3 SPTSCU SWAP ASSET LEG (SPTSCUUBL) 63 %
- 4 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 16 %
- 5 UNUnion Pacific UNP 14 %
- 6 UBUber UBER 11 %
- 7 SPTSCU SWAP ASSET LEG (SPTSCUCTL) 10 %
- 8 CSCSX Corporation CSX 7,4 %
- 9 DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT 4,1 %
- 10 NSNorfolk Southern NSC 3,5 %
Poziții în fond: 52. Cele mai mari zece reprezintă 281 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Industrie 84 %
- Tehnologie 16 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 70 %
- Alte țări 30 %
După mărimea companiilor
- Large cap 88 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 1,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 74 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (84 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (70 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (88 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $112
- În 20 de ani
- $5.122
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $112 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.122.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -8,1 %
- Cea mai mare scădere
- -75 %
- Volatilitate anuală
- 58 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 75 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,91 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $0,29 pe unitate de fond, adică 0,91 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $520,4K
- Unități de fond pe zi
- 16K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $520,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,1
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 1,8 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (43), care reprezintă 74 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYT iShares U.S. Transportation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,91B | +14 % | Plătește | 74 % |
FS FSRFX Fidelity Select Transportation Portfolio· fond mutual | - | - | $464,4M | +8,1 % | Plătește | 60 % |
XT XTN State Street SPDR S&P Transportation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $149,7M | +16 % | Plătește | 48 % |
DO DOCK Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $767,7K | - | - | 44 % |
FT FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $959,8M | +14 % | Plătește | 40 % |
SH SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $2,06M | +19 % | Plătește | 35 % |