Rezumat
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 454. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,86 %
- Mărimea fondului
- $3,13B
- Poziții
- 454
- Randamentul dividendului
- 4,88 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 14 % din fond.
- Un fond mare, cu $3,13B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $14,9M.
La ce să fiți atenți
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,86 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,8 %
- 3 luni
- -3,4 %
- Anul acesta
- -5,1 %
- 1 an
- -5,9 %
- 3 ani
- +1,6 %
- 5 ani
- -10 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 U.S. Treasury Note, 4.25%, due 07/31/2028 2,5 %
- 2 U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2046 2,5 %
- 3 U.S. Treasury Note, 4.125%, due 08/31/2028 1,8 %
- 4 U.S. Treasury Note, 4.75%, due 09/30/2028 1,6 %
- 5 U.S. Treasury Note, 4.375%, due 05/15/2036 1,1 %
- 6 U.S. Treasury Note, 4.375%, due 08/31/2031 1,0 %
- 7 Fannie Mae FN BM7755, 4%, due 06/01/2064 0,9 %
- 8 ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.50%, due 02/15/2028 0,9 %
- 9 Fannie Mae FN FA6190, 5%, due 06/01/2056 0,8 %
- 10 U.S. Treasury Note, 4.375%, due 07/31/2031 0,8 %
Poziții în fond: 454. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Utilități 0,2 %
- Servicii financiare 0,1 %
- Altele 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Canada 2,3 %
- Insulele Cayman 0,6 %
- Regatul Unit 0,6 %
- Alte țări 4,6 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Utilități (0,2 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $86,00
- În 20 de ani
- $4.024
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $86,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.024.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -2,1 %
- Cea mai mare scădere
- -13 %
- Volatilitate anuală
- 3,6 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 2,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 13 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,88 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $1,17 pe unitate de fond, adică 4,88 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $14,9M
- Unități de fond pe zi
- 623K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $14,9M.