Rezumat
ProShares - Ultra Consumer Staples este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ProShares. Poziții în interior: 39. Cele mai mari zece reprezintă 76 % din fond.
- Costuri anuale
- 2,02 %
- Mărimea fondului
- $9,80M
- Poziții
- 39
- Randamentul dividendului
- 1,97 %
- Funcționează din
- 2007
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,2 %.
- Funcționează încă din anul 2007.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 76 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 60 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum defensive).
- Costurile de 2,02 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 57 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $9,80M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +15 %
- 3 luni
- +9,0 %
- Anul acesta
- +24 %
- 1 an
- +19 %
- 3 ani
- +46 %
- 5 ani
- -23 %
- 10 ani
- +119 %
- Market cap mediu
- $259,8B
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- 14,4 %
- ROE
- 28,6 %
- Marjă brută
- 41,6 %
- Marjă operațională
- 16,5 %
- Marjă netă
- 11,7 %
- Payout ratio
- 64,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,80
Medie ponderată a celor mai mari 34 companii, care reprezintă 59 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 Net Other Assets (Liabilities) 41 %
- 2 WMWalmart WMT 6,5 %
- 3 COCostco COST 5,4 %
- 4 PGProcter & Gamble PG 4,6 %
- 5 KOCoca-Cola KO 4,4 %
- 6 PMPhilip Morris PM 3,8 %
- 7 MOAltria MO 2,7 %
- 8 CLColgate-Palmolive Company CL 2,7 %
- 9 MDMondelez MDLZ 2,5 %
- 10 PEPepsiCo PEP 2,5 %
Poziții în fond: 39. Cele mai mari zece reprezintă 76 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 60 %
- Materiale de bază 1,0 %
- Bunuri de consum ciclice 0,9 %
- Altele 38 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 59 %
- Alte țări 41 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 42 %
- Large cap 58 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 59 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (60 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (59 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (58 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $202
- În 20 de ani
- $8.542
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $202 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $8.542.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,2 %
- Cea mai mare scădere
- -57 %
- Volatilitate anuală
- 30 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 57 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,97 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,41 pe unitate de fond, adică 1,97 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,01M
- Unități de fond pe zi
- 49K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,01M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,0
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 10,0 %
- Supraevaluate 74 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 74 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (34), care reprezintă 59 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $14,8B | +12 % | Plătește | 59 % |
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $1,36B | +11 % | Plătește | 58 % |
VC VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $8,55B | +11 % | Plătește | 57 % |
VD VDC Vanguard Consumer Staples Fund | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $8,70B | +11 % | Plătește | 57 % |
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $490,4M | +19 % | Reinvestește | 56 % |
XL XLPS.MI Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,14 % | $40,9M | +18 % | Reinvestește | 56 % |
