UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis UIQL.DE XETRA · Servicii financiare · Luxemburg
10.19 € -0.01% -0.00 €
Rezumat
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de UBS. Poziții în interior: 1.061. Cele mai mari zece reprezintă 2,1 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,06 %
- Mărimea fondului
- 43,6M €
- Poziții
- 1.061
- Randamentul dividendului
- 3,61 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,06 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 2,1 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Un fond mic, cu 43,6M € în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 24,5K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,9 %
- 3 luni
- -2,7 %
- Anul acesta
- -3,7 %
- 1 an
- -4,0 %
- 3 ani
- +1,4 %
- 5 ani
- -6,8 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SANTAN 3 1/4 04/02/29 0,3 %
- 2 BNP 3.583 01/15/31 0,2 %
- 3 BNP 4 3/4 11/13/32 0,2 %
- 4 BPCEGP 4 1/2 09/29/32 0,2 %
- 5 BNP 4.236 09/16/32 0,2 %
- 6 INTNED 3 1/2 09/03/30 0,2 %
- 7 DB 3 06/16/29 0,2 %
- 8 SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,2 %
- 9 SANTAN 3 3/4 01/09/34 0,2 %
- 10 BNP 4.095 02/13/34 0,2 %
Poziții în fond: 1.061. Cele mai mari zece reprezintă 2,1 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Franța 32 %
- Țările de Jos 17 %
- Germania 15 %
- Spania 12 %
- Alte țări 24 %
Țara cu cea mai mare pondere: Franța (32 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 6,00 €
- În 20 de ani
- 302 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 6,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 302 €.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -1,4 %
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 4,4 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 11 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,61 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- 0,18 €
În ultimele 12 luni a plătit 0,37 € pe unitate de fond, adică 3,61 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,18 €, în data de 13 aug. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 24,5K €
- Unități de fond pe zi
- 2,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 24,5K €.