Rezumat
UBS LuxurySeries 27Jun28 este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de UBS ZA. Poziții în interior: 19. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- ZAX 24,3M
- Poziții
- 19
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 57 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
- Market cap mediu
- $162,8B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 15,1x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,86 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 41,6 %
- Marjă brută
- 57,9 %
- Marjă operațională
- 18,2 %
- Marjă netă
- 11,8 %
- Payout ratio
- 32,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Bulios Score
- 64
Medie ponderată a celor mai mari 17 companii, care reprezintă 89 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 ULUlta Beauty, Inc. ULTA 6,5 %
- 2 TSTesla TSLA 6,1 %
- 3 ELEstée Lauder EL 6,0 %
- 4 PNPandora A/S PNDORA.CO 5,7 %
- 5 INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 5,7 %
- 6 ORL'Oréal S.A. OR.PA 5,7 %
- 7 BBBath & Body Works, Inc. BBWI 5,6 %
- 8 BURBERRY GROUP PLC 5,6 %
- 9 RAFerrari RACE 5,3 %
- 10 CFCompagnie Financière Richemont S.A. CFR.SW 5,2 %
Poziții în fond: 19. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 19 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 11 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 89 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (71 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din ZAX 10.000
- ZAX 50,00
- În 20 de ani
- ZAX 2.416
Din fiecare ZAX 10.000 investiți, fondul ia ZAX 50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ ZAX 2.416.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,2
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 12 %
- Evaluate corect 5,2 %
- Supraevaluate 83 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 83 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (17), care reprezintă 89 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LU LUXU.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF USD Acc | Luxemburg | 0,35 % | $555,1M | -3,1 % | Reinvestește | 35 % |
GL GLUX.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Luxemburg | 0,35 % | $554,9M | +0,4 % | Reinvestește | 35 % |
GL GLUX.DE Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Luxemburg | 0,35 % | $554,5M | +0,5 % | Reinvestește | 35 % |
SC SC04.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $8,18M | +0,7 % | Reinvestește | 25 % |
EX EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | Germania | 0,46 % | $218,0M | -2,3 % | Plătește | 25 % |
ST STR.PA State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | Irlanda | 0,18 % | $84,8M | -8,6 % | Reinvestește | 24 % |