Rezumat
UPAR Ultra Risk Parity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de RPAR. Poziții în interior: 154. Cele mai mari zece reprezintă 108 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,68 %
- Mărimea fondului
- $53,5M
- Poziții
- 154
- Randamentul dividendului
- 3,35 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 10 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 108 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,68 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 43 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $53,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $140,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,1 %
- 3 luni
- -2,0 %
- Anul acesta
- -0,6 %
- 1 an
- -1,6 %
- 3 ani
- +34 %
- Market cap mediu
- $208,0B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 7,2x
- Dividend yield
- 14,59 %
- ROIC
- 9,9 %
- ROE
- 17,9 %
- Marjă brută
- 36,0 %
- Marjă operațională
- 23,0 %
- Marjă netă
- 13,7 %
- Payout ratio
- 235,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,54
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 18 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 US 10YR NOTE (CBT)Dec26 25 %
- 2 US ULTRA BOND CBT Dec26 25 %
- 3 SP500 MIC EMIN FUTDec26 15 %
- 4 GLSPDR Gold MiniShares Trust GLDM 14 %
- 5 MSCI EmgMkt Dec26 5,3 %
- 6 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 02/15/2044 5,2 %
- 7 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 4,8 %
- 8 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 02/15/2043 4,6 %
- 9 MSCI EAFE Dec26 4,6 %
- 10 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 02/15/2045 4,4 %
Poziții în fond: 154. Cele mai mari zece reprezintă 108 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 20 %
- Materiale de bază 18 %
- Energie 17 %
- Industrie 13 %
- Servicii financiare 11 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 20 %
- Regatul Unit 1,7 %
- Canada 1,2 %
- Australia 1,1 %
- Alte țări 76 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (20 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $68,00
- În 20 de ani
- $3.233
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $68,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.233.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -43 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 43 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,35 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $0,52 pe unitate de fond, adică 3,35 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $140,4K
- Unități de fond pe zi
- 9,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $140,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,2
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 10 %
- Evaluate corect 29 %
- Supraevaluate 60 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 60 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 18 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RP RPAR RPAR Risk Parity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,52 % | $556,8M | -0,2 % | Plătește | 32 % |