Rezumat
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 177. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $23,8B
- Poziții
- 177
- Randamentul dividendului
- 1,39 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 15 % din fond.
- Un fond mare, cu $23,8B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $196,6M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,6 %.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,9 %
- 3 luni
- +4,8 %
- Anul acesta
- +7,5 %
- 1 an
- +7,7 %
- 3 ani
- +40 %
- 5 ani
- +32 %
- 10 ani
- +127 %
- Market cap mediu
- $605,1B
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 15,4 %
- ROE
- 39,3 %
- Marjă brută
- 55,1 %
- Marjă operațională
- 25,8 %
- Marjă netă
- 20,9 %
- Payout ratio
- 38,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,48
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 57 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MSMicrosoft MSFT 1,7 %
- 2 APAmphenol APH 1,6 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 1,5 %
- 4 CBChubb CB 1,5 %
- 5 MCMcKesson MCK 1,5 %
- 6 NVNvidia NVDA 1,5 %
- 7 WEWelltower WELL 1,5 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,5 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,4 %
- 10 MSMotorola MSI 1,4 %
Poziții în fond: 177. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Utilități 6,5 %
- Industrie 6,2 %
- Energie 4,1 %
- Imobiliare 2,5 %
- Altele 81 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Irlanda 2,0 %
- Elveția 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Alte țări 1,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 30 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 0,04 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Utilități (6,5 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (70 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,6 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 8,7 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,39 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,33
În ultimele 12 luni a plătit $1,41 pe unitate de fond, adică 1,39 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,33, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $196,6M
- Unități de fond pe zi
- 1,9M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $196,6M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,7
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 17 %
- Evaluate corect 18 %
- Supraevaluate 65 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 57 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Canada | 0,33 % | $39,6M | +6,2 % | Plătește | 98 % |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Canada | 0,33 % | $259,6M | +8,5 % | Plătește | 98 % |
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,20 % | $4,90M | +11 % | Reinvestește | 95 % |
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $110,7M | +14 % | Reinvestește | 75 % |
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $7,94M | +9,9 % | Plătește | 66 % |
UE UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,30 % | $12,4M | +9,9 % | Plătește | 64 % |