Rezumat
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class Y este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 508. Cele mai mari zece reprezintă 3,1 % din fond.
- Poziții
- 508
- Randamentul dividendului
- 8,81 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 3,1 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,1 %.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,4 %
- 3 luni
- -1,5 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +6,2 %
- 3 ani
- +30 %
- 5 ani
- -3,5 %
- 10 ani
- +64 %
- Market cap mediu
- $113,0B
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 21,0x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,95 %
- ROIC
- 11,5 %
- ROE
- 27,5 %
- Marjă brută
- 53,0 %
- Marjă operațională
- 15,5 %
- Marjă netă
- 11,3 %
- Payout ratio
- 24,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,85
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 12 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 E-mini S&P 500 Equal Weight Futures 12/18/2026 0,5 %
- 2 Invesco Treasury Portfolio 0,4 %
- 3 MRModerna MRNA 0,3 %
- 4 PTPTC PTC 0,3 %
- 5 ACAccenture ACN 0,3 %
- 6 ITGartner IT 0,3 %
- 7 HAHasbro HAS 0,3 %
- 8 PEverpure P 0,3 %
- 9 CRCharles River Laboratories CRL 0,3 %
- 10 MTMettler-Toledo MTD 0,3 %
Poziții în fond: 508. Cele mai mari zece reprezintă 3,1 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 11 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 1,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (87 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +5,1 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,81 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $7,42
În ultimele 12 luni a plătit $7,42 pe unitate de fond, adică 8,81 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $7,42, în data de 18 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,8
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 6,1 %
- Supraevaluate 79 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 79 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 12 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $101,8B | +15 % | Plătește | 95 % |
QU QUS.AX BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF | Australia | 0,29 % | $778,7M | +7,2 % | Plătește | 94 % |
SP SP2D.SG Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc | Irlanda | 0,20 % | $1,71B | +20 % | Plătește | 91 % |
XD XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,15 % | $15,9B | +23 % | Reinvestește | 91 % |
XD XDEE.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irlanda | 0,30 % | $15,9B | +16 % | Reinvestește | 91 % |
XD XDEE.SG Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irlanda | 0,30 % | $15,8B | +14 % | Reinvestește | 91 % |
