Rezumat
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de American Century. Poziții în interior: 224. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,29 %
- Mărimea fondului
- $330,9M
- Poziții
- 224
- Randamentul dividendului
- 1,70 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,29 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 23 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,9 %.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $391,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,6 %
- 3 luni
- +3,5 %
- Anul acesta
- +7,5 %
- 1 an
- +10 %
- 3 ani
- +49 %
- 5 ani
- +40 %
- Market cap mediu
- $406,0B
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- 17,6 %
- ROE
- 40,4 %
- Marjă brută
- 53,1 %
- Marjă operațională
- 22,5 %
- Marjă netă
- 16,7 %
- Payout ratio
- 51,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,71
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 66 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 UNUnitedHealth UNH 2,7 %
- 2 MRMerck & Co. MRK 2,6 %
- 3 PGProcter & Gamble PG 2,5 %
- 4 HDThe Home Depot HD 2,5 %
- 5 BMBristol-Myers Squibb BMY 2,4 %
- 6 LMLockheed Martin LMT 2,4 %
- 7 CSCisco CSCO 2,2 %
- 8 TXTexas Instruments TXN 2,0 %
- 9 AAApple AAPL 1,9 %
- 10 UNUnion Pacific UNP 1,8 %
Poziții în fond: 224. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 31 %
- Sănătate 15 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
- Industrie 12 %
- Bunuri de consum defensive 11 %
- Altele 18 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 1,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Regatul Unit 0,3 %
- Alte țări 0,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 35 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 9,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (31 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $29,00
- În 20 de ani
- $1.428
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $29,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.428.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +6,9 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,70 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,28
În ultimele 12 luni a plătit $1,21 pe unitate de fond, adică 1,70 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,28, în data de 8 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $391,5K
- Unități de fond pe zi
- 5,5K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $391,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,6
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 17 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 66 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $774,4M | +18 % | Plătește | 41 % |
RA RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $168,2M | +22 % | Plătește | 39 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Canada | 0,16 % | $241,2M | +15 % | Plătește | 39 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,16 % | $71,6M | +13 % | Plătește | 39 % |
MF MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $299,5M | +16 % | Plătește | 39 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,39 % | $147,2M | +24 % | Reinvestește | 39 % |