Rezumat
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 280. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,09 %
- Mărimea fondului
- $6,20B
- Poziții
- 280
- Randamentul dividendului
- 0,78 %
- Funcționează din
- 2005
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Un fond mare, cu $6,20B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %.
- Funcționează încă din anul 2005.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 57 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 96 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum ciclice).
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,0 %
- 3 luni
- +1,6 %
- Anul acesta
- -4,0 %
- 1 an
- -3,8 %
- 3 ani
- +50 %
- 5 ani
- +13 %
- 10 ani
- +205 %
- Market cap mediu
- $1,12T
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 23,3x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 24,3x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 31,0 %
- Marjă brută
- 40,3 %
- Marjă operațională
- 12,8 %
- Marjă netă
- 11,9 %
- Payout ratio
- 20,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,26
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 80 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AMAmazon AMZN 23 %
- 2 TSTesla TSLA 16 %
- 3 HDThe Home Depot HD 4,5 %
- 4 MCMcDonald's MCD 2,6 %
- 5 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 2,4 %
- 6 BKBooking BKNG 2,1 %
- 7 SBStarbucks SBUX 1,7 %
- 8 LOLowe's LOW 1,7 %
- 9 MAMarriott International, Inc. MAR 1,3 %
- 10 MEMercadoLibre MELI 1,3 %
Poziții în fond: 280. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 96 %
- Bunuri de consum defensive 1,2 %
- Tehnologie 1,2 %
- Industrie 0,8 %
- Imobiliare 0,1 %
- Altele 0,2 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Uruguay 1,3 %
- Elveția 1,1 %
- Canada 0,2 %
- Alte țări 0,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 44 %
- Large cap 39 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 3,9 %
- Micro cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (96 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (44 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $9,00
- În 20 de ani
- $451
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $9,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $451.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +12 %
- Cea mai mare scădere
- -40 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,78 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,42
În ultimele 12 luni a plătit $1,55 pe unitate de fond, adică 0,78 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,42, în data de 23 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,1
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 8,4 %
- Evaluate corect 1,7 %
- Supraevaluate 90 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 90 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 80 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VC VCR Vanguard Consumer Discretionary Fund | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $6,20B | -3,8 % | Plătește | 100 % |
FD FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $1,63B | -3,6 % | Plătește | 92 % |
GX GXPD Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $48,2M | -3,1 % | - | 77 % |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $764,2M | +1,6 % | Reinvestește | 77 % |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $21,6B | -4,8 % | Plătește | 76 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,12 % | $155,8M | +1,8 % | Plătește | 75 % |
