Rezumat
Invesco California Value Municipal Income Trust este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 338. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din fond.
- Poziții
- 338
- Randamentul dividendului
- 8,78 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 17 % din fond.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 44 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,5 %
- 3 luni
- -16 %
- Anul acesta
- -21 %
- 1 an
- -18 %
- 3 ani
- +8,5 %
- 5 ani
- -33 %
- 10 ani
- -34 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 CASH & EQUIVALENTS 2,5 %
- 2 California Health Facilities Financing Authority 4.50% 11/15/2051 2,1 %
- 3 City of Los Angeles Department of Airports 5.00% 05/15/2047 2,0 %
- 4 San Mateo Joint Powers Financing Authority 4.00% 07/15/2052 1,8 %
- 5 California Community Choice Financing Authority 5.00% 01/01/2056 1,6 %
- 6 San Diego County Regional Airport Authority 5.00% 07/01/2053 1,5 %
- 7 California Municipal Finance Authority 5.00% 05/15/2052 1,3 %
- 8 California Municipal Finance Authority 5.00% 05/15/2053 1,3 %
- 9 Long Beach Unified School District 4.50% 08/01/2055 1,2 %
- 10 California Health Facilities Financing Authority 5.00% 08/15/2051 1,2 %
Poziții în fond: 338. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -4,1 %
- Cea mai mare scădere
- -44 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 4,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 44 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,78 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,78 pe unitate de fond, adică 8,78 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 14 oct. 2026.