Rezumat
Virtus International Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Virtus. Poziții în interior: 118. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,39 %
- Mărimea fondului
- $15,9M
- Poziții
- 118
- Randamentul dividendului
- 2,78 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,39 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 20 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 42 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $15,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $28,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,7 %
- 3 luni
- -2,0 %
- Anul acesta
- +11 %
- Market cap mediu
- $118,1B
- P/E
- 7,5x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 9,4x
- EV/EBITDA
- 7,9x
- Dividend yield
- 3,29 %
- ROIC
- 15,0 %
- ROE
- 32,0 %
- Marjă brută
- 46,8 %
- Marjă operațională
- 27,1 %
- Marjă netă
- 18,1 %
- Payout ratio
- 24,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,66
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 61 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,0 %
- 2 HSBC Holdings PLC 2,3 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,2 %
- 4 13SITC International Holdings Company Limited 1308.HK 2,2 %
- 5 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 1,9 %
- 6 Cash/Cash equivalents 1,9 %
- 7 BNBNP Paribas SA BNP.PA 1,8 %
- 8 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 1,7 %
- 9 80Tokyo Electron Limited 8035.T 1,7 %
- 10 ABABB Ltd ABBN.SW 1,6 %
Poziții în fond: 118. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 42 %
- Industrie 15 %
- Energie 9,0 %
- Tehnologie 8,9 %
- Sănătate 5,5 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Japonia 20 %
- Regatul Unit 15 %
- Canada 8,2 %
- Italia 7,9 %
- Alte țări 49 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 13 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 3,6 %
- Small cap 3,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 76 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (42 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (20 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (80 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $39,00
- În 20 de ani
- $1.903
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $39,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.903.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,78 %
- Ultima plată
- $0,37
În ultimele 12 luni a plătit $0,97 pe unitate de fond, adică 2,78 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,37, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $28,7K
- Unități de fond pe zi
- 821
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $28,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 7,5
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 42 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 45 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 7,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 45 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 61 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IM IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $4,19B | +7,1 % | Plătește | 35 % |
ZD ZDI.TO BMO International Dividend ETF | Canada | 0,44 % | $669,0M | +10 % | Plătește | 34 % |
DI DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $2,65B | +11 % | Plătește | 33 % |
NB NBIE Neuberger Berman ETF Trust - International Core Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,87 % | $11,3M | - | - | 32 % |
QU QUIZ Zacks Quality International ETF | Statele Unite ale Americii | 1,68 % | $278,0K | +9,3 % | - | 29 % |
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $30,6B | +16 % | Plătește | 29 % |