Rezumat
Virtus Emerging Markets Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Virtus. Poziții în interior: 57. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,49 %
- Mărimea fondului
- $6,68M
- Poziții
- 57
- Randamentul dividendului
- 3,07 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 52 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 44 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 0,49 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $6,68M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $34,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -7,6 %
- 3 luni
- -2,3 %
- Market cap mediu
- $514,8B
- P/E
- 10,2x
- Forward P/E
- 9,3x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 7,8x
- EV/EBITDA
- 8,0x
- Dividend yield
- 2,72 %
- ROIC
- 21,0 %
- ROE
- 30,9 %
- Marjă brută
- 43,4 %
- Marjă operațională
- 33,1 %
- Marjă netă
- 36,2 %
- Payout ratio
- 27,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,23
Medie ponderată a celor mai mari 46 companii, care reprezintă 89 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 17 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,8 %
- 3 13SITC International Holdings Company Limited 1308.HK 4,4 %
- 4 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,4 %
- 5 CIBancolombia S.A. CIB 3,9 %
- 6 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 3,8 %
- 7 23Synnex Technology International Corporation 2347.TW 3,3 %
- 8 TUTürkiye Petrol Rafinerileri A.S. TUPRS.IS 3,3 %
- 9 Samsung Electronics Co Ltd 3,1 %
- 10 19COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 1919.HK 2,8 %
Poziții în fond: 57. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 44 %
- Servicii financiare 27 %
- Industrie 9,5 %
- Energie 8,4 %
- Materiale de bază 5,5 %
- Altele 5,7 %
Pe țări
- Taiwan 30 %
- China 17 %
- Coreea de Sud 17 %
- R.A.S. Hong Kong, China 7,1 %
- Alte țări 29 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 40 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 3,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 89 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (44 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (30 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (45 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $49,00
- În 20 de ani
- $2.370
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $49,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.370.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -14 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,07 %
- Ultima plată
- $0,28
În ultimele 12 luni a plătit $0,82 pe unitate de fond, adică 3,07 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,28, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $34,1K
- Unități de fond pe zi
- 1,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $34,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 10,2
- Bulios Score mediu
- 74 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 39 %
- Evaluate corect 8,6 %
- Supraevaluate 52 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 10,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (46), care reprezintă 89 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $4,48B | +30 % | Plătește | 38 % |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Coreea de Sud | 0,70 % | $17,4M | +19 % | Reinvestește | 36 % |
5M 5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,40 % | $1,73B | +43 % | Reinvestește | 36 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $1,04B | +21 % | Plătește | 35 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Africa de Sud | 0,48 % | - | +17 % | Reinvestește | 35 % |
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irlanda | 0,74 % | $1,26B | +20 % | Plătește | 34 % |