Rezumat
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 1.251. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,08 %
- Mărimea fondului
- $37,2B
- Poziții
- 1.251
- Randamentul dividendului
- 1,81 %
- Funcționează din
- 2001
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,08 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 19 % din fond.
- Un fond mare, cu $37,2B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,2 %.
- Funcționează încă din anul 2001.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,3 %
- 3 luni
- -1,3 %
- Anul acesta
- +4,0 %
- 1 an
- +7,0 %
- 3 ani
- +55 %
- 5 ani
- +26 %
- 10 ani
- +83 %
- Market cap mediu
- $219,4B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 15,3x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 8,4x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,47 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 25,7 %
- Marjă brută
- 49,3 %
- Marjă operațională
- 25,4 %
- Marjă netă
- 19,1 %
- Payout ratio
- 41,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,85
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 39 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,4 %
- 2 HSBC Holdings PLC 2,2 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,9 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 1,7 %
- 5 Shell PLC 1,6 %
- 6 AstraZeneca PLC 1,6 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,5 %
- 8 SISiemens SIE.DE 1,4 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,3 %
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,3 %
Poziții în fond: 1.251. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 25 %
- Industrie 20 %
- Sănătate 12 %
- Tehnologie 9,4 %
- Bunuri de consum defensive 7,5 %
- Altele 26 %
Pe țări
- Regatul Unit 22 %
- Elveția 14 %
- Germania 13 %
- Franța 13 %
- Alte țări 39 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 20 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 9,4 %
- Small cap 0,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 75 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (22 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (70 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $8,00
- În 20 de ani
- $401
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $8,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $401.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,2 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,81 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,27
În ultimele 12 luni a plătit $1,97 pe unitate de fond, adică 1,81 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,27, în data de 18 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,7
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 28 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 61 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 61 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 39 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VG VGK Vanguard FTSE Europe ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $37,1B | +6,9 % | Plătește | 97 % |
VE VEQ.AX Vanguard FTSE Europe Shares ETF | Australia | 0,35 % | $432,2M | 0,0 % | Plătește | 95 % |
VE VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | Canada | 0,22 % | $474,5M | +7,3 % | Plătește | 93 % |
XS XSXE.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged | Luxemburg | 0,25 % | $6,52B | +13 % | Reinvestește | 88 % |
DX DX2X.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C | Luxemburg | 0,20 % | $2,81B | +14 % | Reinvestește | 88 % |
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | Irlanda | 0,19 % | $844,3M | +14 % | Reinvestește | 88 % |