Rezumat
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 833. Cele mai mari zece reprezintă 8,7 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,28 %
- Mărimea fondului
- $21,7B
- Poziții
- 833
- Randamentul dividendului
- 6,91 %
- Funcționează din
- 2001
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,28 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 8,7 % din fond.
- Un fond mare, cu $21,7B în administrare.
- Funcționează încă din anul 2001.
La ce să fiți atenți
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 42 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,1 %
- 3 luni
- -4,3 %
- Anul acesta
- +9,8 %
- 1 an
- +3,1 %
- 3 ani
- +34 %
- 5 ani
- -16 %
- 10 ani
- +46 %
- Market cap mediu
- $15,3B
- P/E
- 32,7x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 26,5x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 0,41 %
- ROIC
- 6,1 %
- ROE
- 11,4 %
- Marjă brută
- 49,9 %
- Marjă operațională
- -300,4 %
- Marjă netă
- -54,0 %
- Payout ratio
- 13,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,09
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 28 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MTMACOM MTSI 1,3 %
- 2 MKTLIQ 12/31/2049 1,2 %
- 3 VBVanguard Small Cap Index Fund VB 1,0 %
- 4 LSLattice Semiconductor LSCC 0,9 %
- 5 RBRegal Beloit Corporation RBC 0,8 %
- 6 BWBWX Technologies BWXT 0,8 %
- 7 PRPermian Resources Corporation PR 0,7 %
- 8 MEMedpace MEDP 0,7 %
- 9 GWGuidewire GWRE 0,7 %
- 10 WTWintrust Financial Corporation WTFC 0,6 %
Poziții în fond: 833. Cele mai mari zece reprezintă 8,7 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 24 %
- Industrie 21 %
- Sănătate 20 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Servicii financiare 9,7 %
- Altele 14 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Irlanda 1,4 %
- Regatul Unit 1,3 %
- Insulele Cayman 1,2 %
- Alte țări 4,8 %
După mărimea companiilor
- Large cap 41 %
- Mid cap 54 %
- Small cap 4,6 %
- Micro cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (54 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $28,00
- În 20 de ani
- $1.380
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $28,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.380.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,9 %
- Cea mai mare scădere
- -42 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 42 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,91 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $8,04
În ultimele 12 luni a plătit $8,04 pe unitate de fond, adică 6,91 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $8,04, în data de 23 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 32,7
- Bulios Score mediu
- 58 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 3,5 %
- Supraevaluate 81 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 32,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 81 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 28 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VB VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $41,9B | +7,3 % | Plătește | 42 % |
IV IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $5,70B | +11 % | Plătește | 34 % |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $18,2B | +11 % | Plătește | 34 % |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $121,3B | +11 % | Plătește | 34 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $365,2M | +9,9 % | Plătește | 34 % |
MD MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | Statele Unite ale Americii | 0,23 % | $25,5B | +11 % | Plătește | 34 % |