Vanguard GNMA Fund Investor Shares VFIIX NASDAQ · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$9.07 -0.66% -$0.06
Rezumat
Vanguard GNMA Fund Investor Shares este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 8.900. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,21 %
- Mărimea fondului
- $1,70B
- Poziții
- 8.900
- Randamentul dividendului
- 3,53 %
- Funcționează din
- 1980
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,21 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,27 %).
- Un fond mare, cu $1,70B în administrare.
- Funcționează încă din anul 1980.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,3 %
- 3 luni
- -2,8 %
- Anul acesta
- -4,4 %
- 1 an
- -4,1 %
- 3 ani
- +1,9 %
- 5 ani
- -14 %
- 10 ani
- -15 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 Ginnie Mae 5.50% 10/20/2026 9,0 %
- 2 Ginnie Mae 5.00% 10/20/2026 7,2 %
- 3 Ginnie Mae 6.00% 10/20/2026 6,6 %
- 4 US Dollar 4,0 %
- 5 Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/20/2050 3,6 %
- 6 Ginnie Mae II Pool 2.50% 09/20/2051 2,9 %
- 7 Ginnie Mae II Pool 2.00% 12/20/2050 2,7 %
- 8 Ginnie Mae II Pool 5.50% 07/20/2056 2,3 %
- 9 Ginnie Mae II Pool 2.50% 10/20/2051 2,1 %
- 10 Ginnie Mae II Pool 5.00% 06/20/2054 2,1 %
Poziții în fond: 8.900. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $21,00
- În 20 de ani
- $1.041
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $21,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.041.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -1,7 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 4,4 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 1,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,53 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,32 pe unitate de fond, adică 3,53 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 30 oct. 2026.