Rezumat
Vanguard U.S. Value Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Vanguard. Poziții în interior: 692. Cele mai mari zece reprezintă 7,5 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,13 %
- Mărimea fondului
- $896,7M
- Poziții
- 692
- Randamentul dividendului
- 1,72 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,13 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 7,5 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,2 %.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +8,4 %
- 3 luni
- +3,8 %
- Anul acesta
- +25 %
- 1 an
- +32 %
- 3 ani
- +65 %
- 5 ani
- +55 %
- Market cap mediu
- $134,1B
- P/E
- 15,1x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,6x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 15,8 %
- ROE
- 17,2 %
- Marjă brută
- 50,2 %
- Marjă operațională
- 19,5 %
- Marjă netă
- 14,0 %
- Payout ratio
- 36,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,96
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 27 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 BMBristol-Myers Squibb BMY 0,9 %
- 2 PFPfizer PFE 0,8 %
- 3 EOEOG Resources EOG 0,8 %
- 4 TAT&T T 0,8 %
- 5 VZVerizon VZ 0,7 %
- 6 CICigna CI 0,7 %
- 7 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 0,7 %
- 8 GMGeneral Motors GM 0,7 %
- 9 CRSalesforce CRM 0,7 %
- 10 USU.S. Bancorp USB 0,7 %
Poziții în fond: 692. Cele mai mari zece reprezintă 7,5 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 26 %
- Sănătate 16 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
- Tehnologie 13 %
- Energie 8,5 %
- Altele 23 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 1,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 5,0 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 21 %
- Micro cap 1,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (45 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $13,00
- În 20 de ani
- $649
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $13,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $649.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +9,2 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,72 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,69
În ultimele 12 luni a plătit $2,86 pe unitate de fond, adică 1,72 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,69, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,74M
- Unități de fond pe zi
- 17K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,74M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,1
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 50 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 39 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 27 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VV VVLU.AX Vanguard Global Value Equity Active ETF | Australia | 0,28 % | $981,6M | +7,5 % | Plătește | 61 % |
VV VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF | Canada | 0,38 % | $624,3M | +27 % | Reinvestește | 59 % |
ST STXV Strive 1000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $77,0M | +25 % | Plătește | 39 % |
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $786,8M | +22 % | Plătește | 35 % |
DF DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,21 % | $15,6B | +28 % | Plătește | 34 % |
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $28,5B | +25 % | Plătește | 33 % |