Rezumat
Invesco Advantage Municipal Income Trust II este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 522. Cele mai mari zece reprezintă 7,7 % din fond.
- Poziții
- 522
- Randamentul dividendului
- 8,29 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 7,7 % din fond.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 45 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,9 %
- 3 luni
- -8,7 %
- Anul acesta
- -11 %
- 1 an
- -8,8 %
- 3 ani
- +12 %
- 5 ani
- -34 %
- 10 ani
- -31 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Matagorda County Navigation District No 1 5.13% 11/01/2028 1,0 %
- 2 City of New York NY 5.25% 08/01/2046 1,0 %
- 3 New York Liberty Development Corp 5.00% 11/15/2044 0,9 %
- 4 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.00% 06/01/2055 0,8 %
- 5 CASH & EQUIVALENTS 0,7 %
- 6 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.00% 05/15/2053 0,7 %
- 7 Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 5.00% 06/01/2053 0,7 %
- 8 Kansas City Industrial Development Authority 5.00% 03/01/2046 0,7 %
- 9 New York State Thruway Authority 4.00% 01/01/2050 0,7 %
- 10 Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5.25% 07/01/2054 0,6 %
Poziții în fond: 522. Cele mai mari zece reprezintă 7,7 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -3,7 %
- Cea mai mare scădere
- -45 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 3,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 45 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,29 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,67 pe unitate de fond, adică 8,29 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 14 oct. 2026.