Acțiuni iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) | Prețul și analiza acțiunii VLUE

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE · CBOE

$182.13 +0.08% (+$0.14)

Rezumat

iShares MSCI USA Value Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 149. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.

Costuri anuale: 0,15 %
Mărimea fondului: $9,43B
Poziții: 149
Randamentul dividendului: 1,70 %
Funcționează din: 2013

Ce pledează pentru

Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond mare, cu $9,43B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $137,7M.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %.
Funcționează încă din anul 2013.

La ce să fiți atenți

99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -8,7 %
3 luni: -7,8 %
Anul acesta: +33 %
1 an: +40 %
3 ani: +105 %
5 ani: +71 %
10 ani: +175 %

Market cap mediu: $268,3B
P/E: 12,9x
Forward P/E: 10,4x
P/S: 1,1x
P/B: 2,1x
P/FCF: 10,5x
EV/EBITDA: 8,1x
Dividend yield: 2,11 %
ROIC: 26,0 %
ROE: 33,6 %
Marjă brută: 49,1 %
Marjă operațională: 45,7 %
Marjă netă: 2,4 %
Payout ratio: 27,4 %
Datorie netă/EBITDA: 0,8x
Beta: 1,12

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 76 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
MU
Micron MU 16 %
2
GM
General Motors GM 4,2 %
3
CS
Cisco CSCO 4,1 %
4
VZ
Verizon VZ 3,1 %
5
T
AT&T T 2,5 %
6
PF
Pfizer PFE 2,0 %
7
DI
Disney DIS 2,0 %
8
CM
Comcast CMCSA 2,0 %
9
F
Ford F 1,9 %
10
BA
Bank of America BAC 1,9 %

Poziții în fond: 149. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.

Componența la data de 6 nov. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Industrie 8,2 %
Energie 3,6 %
Utilități 1,8 %
Imobiliare 1,5 %
Altele 85 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 99 %
China 0,7 %
Mexic 0,3 %
Irlanda 0,2 %
Alte țări 0,1 %

După mărimea companiilor

Mega cap 26 %
Large cap 74 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (8,2 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (74 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,15 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $15,00
În 20 de ani: $748

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+26 %

-17 %

+11 %

+4,4 %

+29 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +11 %
Cea mai mare scădere: -29 %
Volatilitate anuală: 21 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

2,43

2,90

2,69

2,88

2,89

20212022202320242025

Randament: 1,70 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,95

În ultimele 12 luni a plătit $3,09 pe unitate de fond, adică 1,70 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,95, în data de 15 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $137,7M
Unități de fond pe zi: 756K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $137,7M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 12,9
Bulios Score mediu: 68 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 63 %
Evaluate corect 5,8 %
Supraevaluate 31 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 76 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Irlanda	0,20 %	$3,32B	+51 %	Reinvestește	100 %
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	Canada	0,32 %	$49,5M	+41 %	Plătește	100 %
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF	Canada	0,34 %	$57,2M	+45 %	Plătește	89 %
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc	Irlanda	0,20 %	$227,2M	+42 %	Reinvestește	64 %
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc	Irlanda	0,20 %	$151,4M	+31 %	Reinvestește	54 %
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	Irlanda	0,25 %	$6,84B	+40 %	Reinvestește	43 %