Rezumat
iShares MSCI USA Value Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 149. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $9,00B
- Poziții
- 149
- Randamentul dividendului
- 1,61 %
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $9,00B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $208,9M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %.
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,8 %
- 3 luni
- +1,5 %
- Anul acesta
- +41 %
- 1 an
- +53 %
- 3 ani
- +116 %
- 5 ani
- +84 %
- 10 ani
- +197 %
- Market cap mediu
- $373,2B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,1x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 1,86 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 38,4 %
- Marjă brută
- 52,3 %
- Marjă operațională
- 18,9 %
- Marjă netă
- -20,2 %
- Payout ratio
- 27,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,09
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 78 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MUMicron MU 21 %
- 2 CSCisco CSCO 4,3 %
- 3 GMGeneral Motors GM 3,7 %
- 4 VZVerizon VZ 2,8 %
- 5 TAT&T T 2,5 %
- 6 HPHewlett Packard HPE 1,9 %
- 7 PFPfizer PFE 1,8 %
- 8 BABank of America BAC 1,8 %
- 9 FFord F 1,8 %
- 10 DIDisney DIS 1,7 %
Poziții în fond: 149. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 7,6 %
- Energie 3,5 %
- Utilități 1,7 %
- Imobiliare 1,4 %
- Altele 86 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 2,1 %
- Țările de Jos 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 32 %
- Large cap 68 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (7,6 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (68 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,61 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,95
În ultimele 12 luni a plătit $3,09 pe unitate de fond, adică 1,61 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,95, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $208,9M
- Unități de fond pe zi
- 1,1M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $208,9M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,5
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 57 %
- Evaluate corect 9,3 %
- Supraevaluate 34 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 78 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Canada | 0,32 % | $52,2M | +54 % | Plătește | 100 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $3,55B | +64 % | Reinvestește | 99 % |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Canada | 0,34 % | $59,3M | +56 % | Plătește | 86 % |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irlanda | 0,20 % | $232,4M | +48 % | Reinvestește | 62 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irlanda | 0,20 % | $147,5M | +36 % | Reinvestește | 52 % |
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $7,43B | +50 % | Reinvestește | 47 % |