Rezumat
Vontobel International Equity Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Vontobel. Poziții în interior: 52. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,11 %
- Mărimea fondului
- $8,59M
- Poziții
- 52
- Randamentul dividendului
- 0,33 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 1,11 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $8,59M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $5,40K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,9 %
- 3 luni
- -3,5 %
- Anul acesta
- -2,7 %
- 1 an
- -3,8 %
- Market cap mediu
- $275,2B
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,31 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 30,1 %
- Marjă brută
- 50,7 %
- Marjă operațională
- 28,6 %
- Marjă netă
- 21,0 %
- Payout ratio
- 34,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,76
Medie ponderată a celor mai mari 40 companii, care reprezintă 88 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 TSTSMC TSM 5,7 %
- 2 GAGalderma Group AG GALD.SW 4,7 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,4 %
- 4 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 4,0 %
- 5 KOCoca-Cola KO 3,6 %
- 6 PMPhilip Morris PM 3,6 %
- 7 67Panasonic Holdings Corporation 6752.T 3,3 %
- 8 68Keyence Corporation 6861.T 3,3 %
- 9 S6Singapore Technologies Engineering Ltd S63.SI 3,2 %
- 10 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 3,0 %
Poziții în fond: 52. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Japonia 13 %
- Elveția 11 %
- Regatul Unit 9,6 %
- Canada 9,5 %
- Alte țări 57 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 27 %
- Large cap 73 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 88 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (13 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (73 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $111
- În 20 de ani
- $5.081
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $111 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.081.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -3,8 %
- Cea mai mare scădere
- -13 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Scăderea din ultimul an: 3,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 13 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,33 %
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $0,08 pe unitate de fond, adică 0,33 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 30 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $5,40K
- Unități de fond pe zi
- 220
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $5,40K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,2
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 22 %
- Evaluate corect 8,7 %
- Supraevaluate 69 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (40), care reprezintă 88 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IG IGGY Alliance Bernstein - AB International Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $4,25M | -10 % | - | 23 % |
TW TWIEX American Century International Growth Investor Class· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 1,22 % | $2,77B | -3,3 % | Plătește | 23 % |
UM UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $291,9M | +23 % | Plătește | 21 % |
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $19,0M | +1,0 % | Plătește | 20 % |