Acțiuni Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) | Prețul și analiza acțiunii VOE

VOE

Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE · AMEX

$204.39 -0.67% (-$1.38)

Rezumat

Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Vanguard. Poziții în interior: 174. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din fond.

Costuri anuale: 0,05 %
Mărimea fondului: $36,7B
Poziții: 174
Randamentul dividendului: 1,90 %
Funcționează din: 2006

Ce pledează pentru

Costurile de 0,05 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 14 % din fond.
Un fond mare, cu $36,7B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $65,5M.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,4 %.
Funcționează încă din anul 2006.

La ce să fiți atenți

99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +1,8 %
3 luni: +1,5 %
Anul acesta: +16 %
1 an: +20 %
3 ani: +61 %
5 ani: +41 %
10 ani: +123 %

Market cap mediu: $67,3B
P/E: 18,4x
Forward P/E: 14,0x
P/S: 1,2x
P/B: 2,4x
P/FCF: 12,8x
EV/EBITDA: 12,0x
Dividend yield: 2,01 %
ROIC: 8,1 %
ROE: 20,4 %
Marjă brută: 30,1 %
Marjă operațională: -15,7 %
Marjă netă: -105,5 %
Payout ratio: 37,0 %
Datorie netă/EBITDA: 2,9x
Beta: 0,76

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 49 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
VL
Valero Energy Corporation VLO 1,9 %
2
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 1,9 %
3
PS
Phillips 66 PSX 1,7 %
4
HP
Hewlett Packard HPE 1,4 %
5 Warner Bros Discovery Inc 1,3 %
6
SL
Schlumberger Limited SLB 1,2 %
7
TG
Target TGT 1,2 %
8
CM
Cummins Inc. CMI 1,2 %
9
GM
General Motors GM 1,1 %
10
DL
Digital Realty DLR 1,1 %

Poziții în fond: 174. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Servicii financiare 19 %
Energie 14 %
Industrie 13 %
Utilități 11 %
Tehnologie 8,3 %
Altele 34 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 99 %
Alte țări 0,7 %

După mărimea companiilor

Large cap 99 %
Mid cap 0,9 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (19 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (99 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,05 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $5,00
În 20 de ani: $252

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $5,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $252.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+26 %

-10 %

+7,2 %

+12 %

+9,6 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +8,4 %
Cea mai mare scădere: -21 %
Volatilitate anuală: 11 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

2,67

3,08

3,29

3,42

3,72

20212022202320242025

Randament: 1,90 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $1,03

În ultimele 12 luni a plătit $3,88 pe unitate de fond, adică 1,90 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,03, în data de 28 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $65,5M
Unități de fond pe zi: 321K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $65,5M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 18,4
Bulios Score mediu: 62 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 32 %
Evaluate corect 13 %
Supraevaluate 54 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 49 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· fond mutual	Statele Unite ale Americii	0,07 %	$36,9B	+20 %	Plătește	100 %
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	Statele Unite ale Americii	0,06 %	$1,17B	+22 %	Plătește	62 %
VM VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares· fond mutual	Statele Unite ale Americii	0,02 %	$215,1B	+11 %	Plătește	59 %
VO VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	Statele Unite ale Americii	0,03 %	$216,5B	+11 %	Plătește	59 %
VI VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares· fond mutual	Statele Unite ale Americii	0,05 %	$215,1B	+11 %	Plătește	59 %
VM VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares· fond mutual	Statele Unite ale Americii	0,03 %	$215,1B	+11 %	Plătește	59 %