Rezumat
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 366. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,30 %
- Mărimea fondului
- $1,92B
- Poziții
- 366
- Randamentul dividendului
- 4,51 %
- Funcționează din
- 2016
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 26 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,92B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $16,5M.
- Funcționează încă din anul 2016.
La ce să fiți atenți
- 87 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,30 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,1 %
- 3 luni
- -0,2 %
- Anul acesta
- -0,1 %
- 1 an
- -0,3 %
- 3 ani
- +0,2 %
- 5 ani
- -0,1 %
- 10 ani
- +0,2 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 United States Treasury Floating Rate Note 4.23% 04/30/2028 7,1 %
- 2 United States Treasury Floating Rate Note 4.18% 07/31/2028 6,7 %
- 3 United States Treasury Floating Rate Note 4.32% 10/31/2027 3,6 %
- 4 United States Treasury Floating Rate Note 4.29% 07/31/2027 2,1 %
- 5 United States Treasury Note/Bond 4.13% 08/31/2028 1,7 %
- 6 AGInvesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 1,2 %
- 7 United States Treasury Floating Rate Note 4.23% 01/31/2028 0,9 %
- 8 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 7.54% 05/25/2042 0,8 %
- 9 Citigroup Inc 5.25% 05/07/2031 0,7 %
- 10 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 7.44% 02/25/2042 0,7 %
Poziții în fond: 366. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 1,2 %
- Altele 99 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 87 %
- Regatul Unit 3,5 %
- Franța 2,3 %
- Japonia 2,3 %
- Alte țări 4,7 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (1,2 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (87 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $30,00
- În 20 de ani
- $1.476
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $30,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.476.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- 0,0 %
- Cea mai mare scădere
- -2,7 %
- Volatilitate anuală
- 1,3 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 0,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 2,7 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,51 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $1,13 pe unitate de fond, adică 4,51 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $16,5M
- Unități de fond pe zi
- 656K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $16,5M.