Acțiuni Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG)

VRIG

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF VRIG NASDAQ · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii

$25.06 -0.04% -$0.01

Rezumat

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 365. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din fond.

Costuri anuale: 0,30 %
Mărimea fondului: $2,00B
Poziții: 365
Randamentul dividendului: 4,51 %
Funcționează din: 2016

Ce pledează pentru

Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 26 % din fond.
Un fond mare, cu $2,00B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $15,7M.
Funcționează încă din anul 2016.

La ce să fiți atenți

88 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 0,30 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -0,1 %
3 luni: -0,2 %
Anul acesta: -0,2 %
1 an: -0,3 %
3 ani: +0,4 %
5 ani: -0,1 %
10 ani: +0,2 %

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1 United States Treasury Floating Rate Note 4.15% 07/31/2028 8,2 %
2 United States Treasury Floating Rate Note 4.21% 04/30/2028 6,8 %
3 United States Treasury Floating Rate Note 4.29% 10/31/2027 3,5 %
4 United States Treasury Floating Rate Note 4.26% 07/31/2027 2,0 %
5 United States Treasury Note/Bond 4.13% 08/31/2028 1,7 %
6
AG
Invesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 0,9 %
7 United States Treasury Floating Rate Note 4.20% 01/31/2028 0,8 %
8 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 7.74% 05/25/2042 0,8 %
9 Citigroup Inc 5.37% 05/07/2031 0,7 %
10 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 7.64% 02/25/2042 0,7 %

Poziții în fond: 365. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din el.

Componența la data de 14 nov. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe țări

Statele Unite ale Americii 88 %
Regatul Unit 3,4 %
Japonia 2,2 %
Franța 1,9 %
Alte țări 4,5 %

Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (88 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,30 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,20 %

Pe an din $10.000: $30,00
În 20 de ani: $1.476

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $30,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.476.

Cum a evoluat?

Crește încet

+0,3 %

-1,4 %

+1,1 %

+0,5 %

-0,1 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: 0,0 %
Cea mai mare scădere: -2,7 %
Volatilitate anuală: 1,3 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 0,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 2,7 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,19

0,59

1,49

1,53

1,25

20212022202320242025

Randament: 4,51 %
Plăți pe an: 12
Ultima plată: $0,09

În ultimele 12 luni a plătit $1,13 pe unitate de fond, adică 4,51 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 19 oct. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $15,7M
Unități de fond pe zi: 628K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $15,7M.

Despre fond

The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) is an actively managed exchange-traded fund (ETF) primarily designed to generate current income and maintain a low portfolio duration, with capital appreciation serving as a secondary objective. Typically, under normal market conditions, the Fund allocates at least 80% of its net assets, including any borrowed capital, to U.S.-issued, U.S. dollar-denominated, variable rate instruments of investment-grade quality. The sub-adviser, Invesco Advisers, Inc., targets a diverse range of holdings, including floating rate U.S. Treasuries, government-sponsored agency mortgage-backed securities, U.S. Agency debt, structured securities, and floating rate investment-grade corporate instruments. Additionally, the Fund retains the flexibility to invest in other security types detailed in its prospectus, allowing for up to a 20% allocation to non-investment grade securities. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an overall 5-star rating among 211 eligible funds. It also received 5 stars for the 3-year period (out of 211 funds) and the 5-year period (out of 183 funds), with no 10-year rating available. Morningstar ratings are determined by a risk-adjusted return methodology that weighs monthly performance variations, emphasizing downside risk and valuing consistent results. For comparison purposes, open-end mutual funds and ETFs are grouped together. A minimum three-year performance history is required for a rating. The overall rating represents a weighted average of the available 3-, 5-, and 10-year metrics, inclusive of fees and expenses but exclusive of sales charges. This information is proprietary to Morningstar Inc. and/or its content providers, ©2025, with all rights reserved. It should not be copied or distributed, and its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Neither Morningstar nor its content providers bear responsibility for any damages or losses resulting from its use. Investors should note that past performance offers no assurance of future outcomes. Morningstar's star distribution awards five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the next 22.5%, three stars to the subsequent 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the lowest 10%. These ratings are subject to monthly adjustments. Furthermore, if fees had not been waived or expenses reimbursed, either currently or historically, the Morningstar rating would have been lower. Ratings for alternative share classes may also differ based on varying performance characteristics.

Emitent: Invesco
Clasă de active: Fixed Income
Domiciliul fondului: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 22 sept. 2016
Valoarea activului net pe unitate de fond: $25,05

Pagina fondului la emitent

Întreabă StockBot despre VRIG

Online

Întrebați despre asta

Ce pledează pentru

La ce să fiți atenți

Preț

Performanță

Pe țări