Rezumat
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 4.976. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,05 %
- Mărimea fondului
- $12,0B
- Poziții
- 4.976
- Randamentul dividendului
- 2,22 %
- Funcționează din
- 1994
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,05 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,24 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 17 % din fond.
- Un fond mare, cu $12,0B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,3 %.
- Funcționează încă din anul 1994.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- +0,5 %
- Anul acesta
- +3,4 %
- 1 an
- +3,5 %
- 3 ani
- +36 %
- 5 ani
- +22 %
- 10 ani
- +84 %
- Market cap mediu
- $2,47T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 34,7x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 28,1 %
- ROE
- 59,9 %
- Marjă brută
- 59,3 %
- Marjă operațională
- 35,1 %
- Marjă netă
- 33,3 %
- Payout ratio
- 17,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 28 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 NVNvidia NVDA 3,6 %
- 2 AAApple AAPL 3,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 4 AMAmazon AMZN 1,6 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 1,3 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,1 %
- 7 GOAlphabet GOOG 1,1 %
- 8 MEMeta META 1,1 %
- 9 MUMicron MU 0,8 %
- 10 TSTesla TSLA 0,7 %
Poziții în fond: 4.976. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 39 %
- Servicii financiare 11 %
- Servicii de comunicații 9,7 %
- Sănătate 9,6 %
- Bunuri de consum ciclice 8,9 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 47 %
- Irlanda 0,5 %
- Regatul Unit 0,3 %
- Elveția 0,2 %
- Alte țări 52 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (39 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (47 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $5,00
- În 20 de ani
- $252
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $5,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $252.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,3 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 7,1 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,22 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,30
În ultimele 12 luni a plătit $1,13 pe unitate de fond, adică 2,22 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,30, în data de 28 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,2
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 7,1 %
- Evaluate corect 2,4 %
- Supraevaluate 90 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 90 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 28 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWB iShares Russell 1000 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $48,4B | +12 % | Plătește | 43 % |
VT VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $2,30T | +12 % | Plătește | 43 % |
VU VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,15 % | $1,01B | +9,5 % | Plătește | 43 % |
VU VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | Canada | 0,16 % | $14,2B | +12 % | Plătește | 43 % |
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $44,4B | +12 % | Plătește | 43 % |
VG VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | Australia | 0,18 % | $9,51B | +4,3 % | Plătește | 42 % |
